Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 23,30 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
18/08/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.58%
Índice de Sharpe 12M
0.17
PL Médio 12M
R$ 22,45 mi
RCVM 175
12/02/2025
BABALU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0615
Top 10
+70.00%
Maior posição
+10.87%
Posições
28
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 23,30 mi | 100% | 99.84% |
Valores a pagar | R$ 27.559,32 | 100% | 0.12% |
Valores a receber | R$ 7.219,86 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 3.153,73 | 100% | 0.01% |
902 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,51% | 1,39% | -3,28% | 2,11% | -0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 3,60% | 48,26% |
| % CDI | 301,83% | 138,94% | -270,76% | 193,22% | -33,01% | - | - | - | - | - | - | - | 77,52% | 84,36% | |
| 2025 | Fundo | 1,70% | 0,07% | 0,43% | 5,88% | 1,90% | 1,98% | -2,46% | 3,94% | 2,34% | 1,38% | 2,11% | 0,41% | 21,29% | 43,10% |
| % CDI | 167,76% | 7,07% | 44,53% | 557,19% | 166,93% | 180,71% | -192,49% | 338,51% | 191,85% | 107,97% | 200,11% | 33,54% | 148,61% | 85,83% | |
| 2024 | Fundo | -0,99% | 1,90% | 1,01% | -2,45% | -0,15% | 0,94% | 1,66% | 2,01% | 0,43% | 0,14% | -0,08% | -0,59% | 3,79% | 17,98% |
| % CDI | -102,41% | 237,36% | 121,44% | -276,16% | -17,43% | 118,79% | 182,68% | 231,45% | 51,10% | 14,66% | -10,37% | -63,17% | 34,83% | 57,28% | |
| 2023 | Fundo | 2,92% | -2,60% | -1,11% | 1,01% | 2,62% | 2,99% | 2,10% | -1,30% | -0,07% | -1,53% | 4,89% | 2,95% | 13,33% | 13,68% |
| % CDI | 260,28% | -283,70% | -94,56% | 110,27% | 232,97% | 279,34% | 196,30% | -114,51% | -7,11% | -152,88% | 533,35% | 330,27% | 102,23% | 73,90% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,20% | 0,79% | 3,42% | -3,24% | -0,75% | 0,30% | 0,30% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 39,23% | 73,81% | 334,95% | -317,23% | -66,80% | 6,31% | 6,31% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,04% | 3,60% | 0,13% | 5,79% | 16,58% | 29,63% | 46,70% | 48,26% | 48,26% | 48,26% |
| Volatilidade | 3,58% | 9,36% | 10,14% | 8,96% | 7,51% | 6,41% | 6,27% | 6,78% | 6,78% | 6,78% |
| Índice de Sharpe | -5,23 | -0,42 | -1,36 | -0,14 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | -0,21 | -0,21 | -0,21 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Babalu FIF Multimercado RL | 31 67,39% | 15 32,61% | 5,88% | -3,28% |
Babalu FIF Multimercado RL
Babalu FIF Multimercado RL
Babalu FIF Multimercado RL
Babalu FIF Multimercado RL