Somma Montes Rosa FIF Multimercado CP

Ativo

40.883.432/0001-02

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Somma Multi Family Office

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 148,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/12/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.95%

Índice de Sharpe 12M

-0.62

PL Médio 12M

R$ 139,98 mi

RCVM 175

21/12/2023

Composição da carteira

SOMMA MONTES ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos92.77%R$ 132,55 mi
Títulos Públicos2.28%R$ 3,26 mi
Debêntures1.52%R$ 2,18 mi
Operações Compromissadas0.59%R$ 844.401,10
Mercado Futuro - Posições vendidas0.07%R$ 102.776,65
Valores a pagar0.05%R$ 75.134,10
Valores a receber0.02%R$ 27.191,27
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 158,54

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0905

Top 10

+79.30%

Maior posição

+18.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 132,55 mi	100%	92.77%
Títulos Públicos	R$ 3,26 mi	100%	2.28%
Debêntures	R$ 2,18 mi	100%	1.52%
Operações Compromissadas	R$ 844.401,10	100%	0.59%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 102.776,65	100%	0.07%
Valores a pagar	R$ 75.134,10	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 27.191,27	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 158,54	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1109 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,47%	1,15%	-0,02%	1,38%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,19%	84,26%
2026	% CDI	126,60%	114,86%	-1,91%	126,41%	100,08%	-	-	-	-	-	-	-	89,10%	120,77%
2025	Fundo	0,60%	0,88%	0,29%	1,67%	1,17%	1,20%	0,73%	1,30%	1,48%	1,22%	1,12%	1,01%	13,41%	76,85%
2025	% CDI	59,03%	89,38%	30,43%	157,72%	102,64%	109,24%	57,21%	111,58%	121,05%	95,27%	106,43%	82,94%	93,62%	123,67%
2024	Fundo	0,74%	0,87%	0,69%	0,43%	0,52%	0,88%	1,22%	0,91%	0,71%	1,01%	0,84%	0,55%	9,78%	55,94%
2024	% CDI	76,06%	109,23%	82,39%	48,24%	62,79%	111,91%	134,24%	104,85%	84,75%	109,17%	106,16%	59,19%	89,91%	133,75%
2023	Fundo	1,65%	1,14%	1,94%	1,47%	2,02%	1,72%	1,84%	2,07%	1,49%	1,68%	2,12%	2,81%	24,29%	42,05%
2023	% CDI	146,99%	124,36%	165,10%	160,46%	179,51%	160,36%	172,05%	182,19%	153,48%	167,92%	231,41%	314,20%	186,32%	150,64%
2022	Fundo	0,87%	0,74%	1,37%	0,54%	0,67%	0,29%	0,98%	1,93%	1,29%	1,45%	0,89%	1,79%	13,57%	14,28%
2022	% CDI	118,37%	97,42%	148,31%	64,38%	64,56%	28,66%	94,76%	165,19%	119,98%	142,37%	86,99%	159,65%	109,51%	108,55%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,63%	0,63%	0,63%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,03%	92,03%	92,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,19%	2,30%	6,34%	13,95%	26,04%	51,15%	76,77%	84,26%	84,26%
Volatilidade	0,46%	1,68%	1,91%	1,56%	1,28%	1,27%	1,72%	2,86%	2,74%	2,74%
Índice de Sharpe	0,03	-1,09	-2,00	-0,81	-0,62	-0,70	1,15	0,82	0,78	0,78

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Somma Montes Rosa FIF Multimercado CP	53 98,15%	1 1,85%	2,81%	-0,02%

Cotistas

Somma Montes Rosa FIF Multimercado CP

Atual

Drawdown

Somma Montes Rosa FIF Multimercado CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Somma Montes Rosa FIF Multimercado CP

Atual

R$ 148,79 mi

Volatilidade

Somma Montes Rosa FIF Multimercado CP

Atual

1.68%