Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Bwag
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 31,23 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
12/05/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.98%
Índice de Sharpe 12M
0.06
PL Médio 12M
R$ 29,25 mi
RCVM 175
09/05/2025
SÃO MANUEL ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0869
Top 10
+88.92%
Maior posição
+11.72%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 30,77 mi | 100% | 99.92% |
Valores a pagar | R$ 22.693,19 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 1.870,63 | 100% | 0.01% |
1252 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,01% | 1,59% | -1,66% | 1,04% | 0,47% | - | - | - | - | - | - | - | 4,47% | 38,80% |
| % CDI | 258,53% | 159,44% | -137,01% | 95,62% | 292,65% | - | - | - | - | - | - | - | 94,98% | 51,93% | |
| 2025 | Fundo | 1,60% | -0,07% | 1,17% | 3,29% | 1,37% | 1,67% | -1,23% | 2,82% | 1,68% | 1,21% | 2,03% | 0,12% | 16,73% | 32,86% |
| % CDI | 157,94% | -7,60% | 121,20% | 311,37% | 120,38% | 151,80% | -96,68% | 242,51% | 137,33% | 95,15% | 192,93% | 10,19% | 116,79% | 49,14% | |
| 2024 | Fundo | -1,30% | 0,32% | 0,45% | -2,24% | -0,36% | 0,26% | 1,89% | 1,50% | -0,21% | 0,30% | 0,04% | -0,51% | 0,08% | 13,82% |
| % CDI | -134,62% | 40,55% | 54,49% | -252,18% | -43,47% | 32,35% | 208,26% | 172,60% | -25,33% | 32,45% | 5,63% | -54,59% | 0,70% | 30,07% | |
| 2023 | Fundo | 1,17% | -1,63% | -0,38% | 1,05% | 2,58% | 3,73% | 1,33% | -1,54% | -0,59% | -1,36% | 4,96% | 2,66% | 12,37% | 13,73% |
| % CDI | 104,01% | -177,65% | -32,47% | 114,18% | 229,75% | 348,29% | 124,51% | -135,65% | -61,01% | -135,95% | 541,14% | 297,58% | 94,90% | 43,40% | |
| 2022 | Fundo | 1,76% | 0,04% | 3,45% | -2,00% | 1,30% | -2,80% | 1,70% | 3,20% | 1,31% | 2,46% | -2,68% | -0,61% | 7,09% | 1,21% |
| % CDI | 240,11% | 5,53% | 372,50% | -239,12% | 125,61% | -275,92% | 164,16% | 273,54% | 122,09% | 240,83% | -262,20% | -54,38% | 57,22% | 7,34% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | 0,66% | 0,37% | -1,62% | -0,92% | -1,31% | -3,26% | -0,65% | 1,17% | -5,49% | -5,49% |
| % CDI | - | - | - | - | 352,58% | 120,31% | -454,80% | -214,77% | -296,51% | -670,10% | -111,24% | 152,44% | -151,93% | -151,93% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,47% | 4,47% | 1,03% | 6,32% | 14,98% | 24,40% | 35,79% | 43,05% | 38,80% | 38,80% |
| Volatilidade | 6,26% | 7,31% | 7,80% | 7,19% | 5,94% | 4,96% | 5,13% | 5,57% | 5,81% | 5,81% |
| Índice de Sharpe | 5,39 | -0,13 | -1,13 | -0,22 | 0,06 | -0,35 | -0,41 | -0,66 | -0,87 | -0,87 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| São Manuel Icatu Qualificado Previdência FI Financeiro Multimercado Prev FI Financeiro Multimercado | 39 63,93% | 22 36,07% | 4,96% | -3,26% |
São Manuel Icatu Qualificado Previdência FI Financeiro Multimercado Prev FI Financeiro Multimercado
São Manuel Icatu Qualificado Previdência FI Financeiro Multimercado Prev FI Financeiro Multimercado
São Manuel Icatu Qualificado Previdência FI Financeiro Multimercado Prev FI Financeiro Multimercado
São Manuel Icatu Qualificado Previdência FI Financeiro Multimercado Prev FI Financeiro Multimercado