Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 26,82 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
11/05/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.43%
Índice de Sharpe 12M
0.26
PL Médio 12M
R$ 24,83 mi
RCVM 175
24/06/2025
AHAVA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1949
Top 10
+100.00%
Maior posição
+31.97%
Posições
11
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 13,19 mi | 100% | 51.86% |
Cotas de Fundos | R$ 11,04 mi | 100% | 43.39% |
Operações Compromissadas | R$ 1,19 mi | 100% | 4.66% |
Valores a pagar | R$ 20.463,84 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 126,98 | 100% | 0.00% |
1251 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,42% | 1,95% | 0,04% | 1,28% | -0,26% | - | - | - | - | - | - | - | 5,51% | 33,51% |
| % CDI | 207,50% | 195,69% | 3,03% | 117,44% | -495,52% | - | - | - | - | - | - | - | 119,92% | 44,95% | |
| 2025 | Fundo | 1,24% | -0,02% | 2,82% | 1,93% | 2,04% | 1,47% | -1,15% | 1,71% | 1,03% | 1,16% | 2,68% | 0,69% | 16,67% | 26,54% |
| % CDI | 122,22% | -2,06% | 292,85% | 182,34% | 178,81% | 133,76% | -90,14% | 146,70% | 84,53% | 90,95% | 254,91% | 56,18% | 116,40% | 39,68% | |
| 2024 | Fundo | -1,83% | 0,62% | -0,34% | -2,04% | 0,55% | -0,85% | 2,63% | 1,74% | -0,93% | -1,02% | -0,39% | -2,90% | -4,80% | 8,45% |
| % CDI | -189,79% | 77,02% | -40,91% | -229,74% | 66,06% | -107,27% | 289,86% | 200,46% | -111,76% | -110,18% | -49,54% | -311,57% | -44,17% | 18,39% | |
| 2023 | Fundo | -0,08% | -1,11% | 2,03% | 2,44% | 3,96% | 3,92% | 1,18% | -1,59% | -0,93% | -1,18% | 4,65% | 3,53% | 17,83% | 13,93% |
| % CDI | -7,17% | -120,51% | 172,45% | 265,57% | 352,25% | 365,87% | 110,20% | -139,94% | -95,52% | -118,52% | 507,19% | 394,77% | 136,74% | 43,99% | |
| 2022 | Fundo | 0,28% | -0,33% | 4,28% | -2,42% | 1,18% | -3,23% | -0,23% | 3,30% | 1,56% | 1,57% | -1,50% | -0,98% | 3,25% | -3,31% |
| % CDI | 37,83% | -43,08% | 461,30% | -290,62% | 114,26% | -318,15% | -21,99% | 281,98% | 145,10% | 154,02% | -147,14% | -87,46% | 26,20% | -20,11% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | 0,74% | 0,31% | -1,59% | -1,93% | -2,50% | -4,87% | 2,90% | 0,61% | -6,35% | -6,35% |
| % CDI | - | - | - | - | 371,53% | 102,25% | -447,38% | -451,12% | -566,39% | -1.002,94% | 494,59% | 79,67% | -174,99% | -174,99% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,26% | 5,51% | 2,99% | 9,03% | 16,43% | 20,70% | 33,44% | 39,46% | 33,51% | 33,51% |
| Volatilidade | NaN% | 5,10% | 5,35% | 5,24% | 4,64% | 5,23% | 5,49% | 6,60% | 7,10% | 7,10% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,62 | -0,50 | 0,89 | 0,26 | -0,66 | -0,47 | -0,62 | -0,83 | -0,83 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada | 35 57,38% | 26 42,62% | 4,65% | -4,87% |
Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
Ahava Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada