Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Spectra Investimentos
Cotistas
61
Patrimônio Líquido
R$ 57,13 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
23/04/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-9.15%
Índice de Sharpe 12M
-
PL Médio 12M
R$ 58,05 mi
RCVM 175
23/06/2025
SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.5176
Top 10
+100.00%
Maior posição
+68.35%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 57,07 mi | 100% | 99.86% |
Valores a pagar | R$ 68.803,24 | 100% | 0.12% |
Valores a receber | R$ 12.219,65 | 100% | 0.02% |
744 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -3,31% | 0,40% | -4,97% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,74% | 36,98% |
| % CDI | -284,22% | 39,94% | -409,68% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | -172,76% | 49,58% | |
| 2025 | Fundo | -0,80% | -1,36% | -0,60% | 1,47% | -6,10% | -1,18% | 0,24% | -0,06% | -0,08% | 0,52% | -0,39% | 5,90% | -2,81% | 48,48% |
| % CDI | -78,88% | -138,42% | -61,79% | 139,36% | -535,92% | -107,43% | 18,43% | -4,87% | -6,91% | 40,52% | -36,81% | 483,26% | -19,58% | 72,25% | |
| 2024 | Fundo | 0,32% | 1,43% | 3,45% | 0,92% | -1,08% | 1,23% | 0,31% | -0,14% | -0,49% | -1,07% | 1,81% | 4,85% | 11,96% | 52,77% |
| % CDI | 32,93% | 178,71% | 414,75% | 103,79% | -130,13% | 155,61% | 33,69% | -16,54% | -59,06% | -115,50% | 227,98% | 521,08% | 109,96% | 114,29% | |
| 2023 | Fundo | -2,38% | 0,74% | 0,35% | -0,04% | 5,64% | 1,10% | -0,98% | 0,53% | 0,39% | 0,08% | -0,51% | 2,89% | 7,84% | 36,45% |
| % CDI | -212,23% | 80,13% | 29,80% | -4,37% | 501,98% | 102,29% | -91,66% | 46,43% | 39,99% | 7,92% | -56,16% | 322,84% | 60,09% | 114,51% | |
| 2022 | Fundo | 3,24% | 0,52% | 1,82% | 3,62% | 0,69% | 0,89% | 0,18% | 0,40% | 1,00% | 2,64% | 0,54% | 2,32% | 19,30% | 26,54% |
| % CDI | 441,85% | 69,36% | 196,64% | 433,97% | 66,73% | 87,37% | 17,21% | 34,45% | 92,86% | 258,73% | 52,68% | 206,14% | 155,72% | 159,61% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | 1,72% | 0,29% | 2,36% | -2,00% | 0,55% | 0,53% | 1,05% | 0,04% | 1,44% | 6,07% | 6,07% |
| % CDI | - | - | - | 2.757,88% | 108,78% | 768,00% | -563,43% | 127,84% | 120,72% | 215,66% | 6,00% | 186,94% | 161,08% | 161,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -7,74% | -4,59% | -2,68% | -9,15% | -5,50% | 9,73% | 17,95% | 36,95% | 36,98% |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | 7,90% | 6,80% | 6,87% | 6,86% |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | -0,31 | -0,71 | -0,07 | -0,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Spectra II Latin America Private Equity V FIF Multimercado | 41 67,21% | 20 32,79% | 5,90% | -6,10% |
Spectra II Latin America Private Equity V FIF Multimercado
Spectra II Latin America Private Equity V FIF Multimercado
Spectra II Latin America Private Equity V FIF Multimercado
Spectra II Latin America Private Equity V FIF Multimercado