Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 28,62 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
08/06/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.77%
Índice de Sharpe 12M
-0.28
PL Médio 12M
R$ 27,88 mi
RCVM 175
19/12/2024
VITRUVIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0101
Top 10
+13.17%
Maior posição
+9.86%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Investimento no Exterior | R$ 2,68 mi | 100% | 9.86% |
Cotas de Fundos | R$ 583.954,81 | 100% | 2.15% |
Disponibilidades | R$ 281.692,92 | 100% | 1.04% |
Valores a pagar | R$ 27.786,04 | 100% | 0.10% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.03% |
1232 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -1,49% | -1,85% | -6,36% | 5,86% | 0,51% | - | - | - | - | - | - | - | -3,65% | 28,12% |
| % CDI | -127,57% | -185,19% | -524,72% | 538,01% | 957,42% | - | - | - | - | - | - | - | -79,52% | 37,94% | |
| 2025 | Fundo | -1,70% | -0,75% | -7,31% | -0,09% | 7,22% | -0,13% | 4,65% | -1,71% | 1,35% | 3,57% | -1,33% | 4,05% | 7,26% | 32,98% |
| % CDI | -167,89% | -75,83% | -758,44% | -8,53% | 634,09% | -11,50% | 364,77% | -146,57% | 111,03% | 279,74% | -126,66% | 331,99% | 50,65% | 49,61% | |
| 2024 | Fundo | 2,98% | 4,86% | 3,91% | 0,02% | 4,15% | 8,10% | 1,50% | 2,29% | -1,26% | 4,01% | 7,38% | 0,25% | 45,04% | 23,98% |
| % CDI | 308,46% | 607,74% | 469,75% | 1,87% | 498,17% | 1.027,81% | 165,86% | 264,33% | -150,47% | 431,68% | 931,04% | 26,86% | 414,16% | 52,58% | |
| 2023 | Fundo | 4,55% | -1,03% | -0,38% | 0,19% | 2,68% | 1,04% | 2,32% | 1,46% | -2,51% | -2,96% | 6,35% | 3,32% | 15,64% | -14,52% |
| % CDI | 405,45% | -112,35% | -32,20% | 20,50% | 238,88% | 97,33% | 216,12% | 128,33% | -257,79% | -297,20% | 693,77% | 371,08% | 119,92% | -46,36% | |
| 2022 | Fundo | 2,93% | 0,11% | 4,85% | -10,47% | -3,80% | -1,71% | 7,08% | -1,63% | -5,43% | 1,85% | 4,57% | -2,45% | -5,34% | -26,08% |
| % CDI | 400,23% | 14,07% | 523,27% | -1.254,81% | -367,51% | -168,25% | 684,42% | -139,76% | -506,65% | 181,49% | 447,91% | -218,20% | -43,12% | -161,22% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,85% | -2,08% | -1,27% | -6,38% | -10,13% | -5,36% | 0,58% | -21,91% | -21,91% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 332,73% | -583,81% | -296,02% | -1.442,47% | -2.084,61% | -912,90% | 74,95% | -650,36% | -650,36% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,51% | -3,65% | -1,10% | -0,52% | 10,77% | 34,17% | 69,69% | 68,83% | 28,12% | 28,12% |
| Volatilidade | NaN% | 11,11% | 12,12% | 11,89% | 10,86% | 12,88% | 12,01% | 13,62% | 15,20% | 15,20% |
| Índice de Sharpe | NaN | -2,10 | -1,78 | -1,40 | -0,28 | 0,23 | 0,53 | 0,09 | -0,45 | -0,45 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vitruvio II FIF em Ações IE Resp Limitada | 34 56,67% | 26 43,33% | 8,10% | -10,47% |
Vitruvio II FIF em Ações IE Resp Limitada
Vitruvio II FIF em Ações IE Resp Limitada
Vitruvio II FIF em Ações IE Resp Limitada
Vitruvio II FIF em Ações IE Resp Limitada