Administrador: Bny Mellon
Gestor: Az Quest Prev
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 11,48 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
21/07/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.50%
Índice de Sharpe 12M
-2.08
PL Médio 12M
R$ 14,89 mi
RCVM 175
15/04/2025
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9837
Top 10
+99.86%
Maior posição
+99.18%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 12,05 mi | 100% | 99.65% |
Valores a pagar | R$ 36.422,62 | 100% | 0.30% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 107,36 | 100% | 0.00% |
949 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,53% | 0,67% | 0,15% | 0,32% | 0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 2,74% | 33,62% |
| % CDI | 131,60% | 66,88% | 12,25% | 29,00% | 51,78% | - | - | - | - | - | - | - | 58,95% | 57,21% | |
| 2025 | Fundo | 0,96% | -0,17% | 0,10% | 1,69% | 0,78% | 1,07% | -0,11% | 1,78% | 0,39% | 1,05% | 1,49% | 0,79% | 10,25% | 30,06% |
| % CDI | 94,30% | -17,00% | 10,70% | 159,86% | 68,45% | 97,47% | -8,24% | 152,68% | 32,13% | 82,53% | 141,15% | 65,09% | 71,58% | 58,12% | |
| 2024 | Fundo | -0,24% | -0,01% | -0,23% | -1,23% | -0,67% | -0,93% | 1,62% | 1,51% | 0,36% | -0,37% | -0,61% | 1,36% | 0,53% | 17,96% |
| % CDI | -25,12% | -1,64% | -27,51% | -138,09% | -79,90% | -117,44% | 178,24% | 174,59% | 43,56% | -39,94% | -76,84% | 146,30% | 4,85% | 54,92% | |
| 2023 | Fundo | 0,98% | -0,22% | 2,83% | 1,60% | 3,36% | 2,16% | 0,66% | -0,14% | -0,94% | -0,28% | 2,64% | 1,98% | 15,53% | 17,35% |
| % CDI | 87,17% | -24,48% | 241,00% | 174,79% | 299,19% | 201,06% | 61,39% | -12,35% | -96,78% | -27,78% | 288,55% | 221,27% | 119,06% | 88,07% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,58% | 2,37% | 0,37% | -0,46% | -1,08% | -0,17% | 1,58% | 1,58% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 168,44% | 202,37% | 34,48% | -44,81% | -106,22% | -15,42% | 26,76% | 26,76% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,06% | 2,74% | 1,09% | 4,91% | 10,50% | 15,03% | 23,74% | 33,62% | 33,62% | 33,62% |
| Volatilidade | 4,79% | 2,20% | 2,37% | 2,47% | 2,16% | 2,63% | 3,19% | 4,04% | 4,04% | 4,04% |
| Índice de Sharpe | -1,50 | -3,05 | -4,20 | -1,66 | -2,08 | -2,31 | -1,68 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Az Quest Xp Multi Max Prev Qualificado Fie II FIC de FIF Multimercado RL | 30 63,83% | 17 36,17% | 3,36% | -1,23% |
Az Quest Xp Multi Max Prev Qualificado Fie II FIC de FIF Multimercado RL
Az Quest Xp Multi Max Prev Qualificado Fie II FIC de FIF Multimercado RL
Az Quest Xp Multi Max Prev Qualificado Fie II FIC de FIF Multimercado RL
Az Quest Xp Multi Max Prev Qualificado Fie II FIC de FIF Multimercado RL