Elliot Foster

Az Quest Multi Max Prev Master Fife FIF Multimercado Resp LTDA

Ativo
40.783.237/0001-00

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Prev

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 11,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/05/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.07%

Índice de Sharpe 12M

-0.89

PL Médio 12M

R$ 14,95 mi

RCVM 175

28/03/2025

Composição da carteira

AZ QUEST MULTI MAX PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA

  • Títulos Públicos68.34%R$ 9,33 mi
  • Debêntures8.16%R$ 1,11 mi
  • Operações Compromissadas7.23%R$ 987.259,85
  • Cotas de Fundos7.06%R$ 963.538,74
  • Outras operações passivas e exigibilidades5.10%R$ 695.835,22
  • Opções - Posições lançadas0.77%R$ 105.371,37
  • Opções - Posições titulares0.73%R$ 99.549,73
  • Títulos ligados ao agronegócio0.60%R$ 81.402,54
  • Valores a pagar0.40%R$ 54.284,58
  • Valores a receber0.32%R$ 43.224,34
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.16%R$ 21.801,52
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.005,17
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 26,18

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2958

Top 10

+91.73%

Maior posição

+51.67%

Posições

64

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 9,33 mi100%68.34%
Debêntures
R$ 1,11 mi100%8.16%
Operações Compromissadas
R$ 987.259,85100%7.23%
Cotas de Fundos
R$ 963.538,74100%7.06%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 695.835,22100%5.10%
Opções - Posições lançadas
R$ 105.371,37100%0.77%
Opções - Posições titulares
R$ 99.549,73100%0.73%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 81.402,54100%0.60%
Valores a pagar
R$ 54.284,58100%0.40%
Valores a receber
R$ 43.224,34100%0.32%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 21.801,52100%0.16%
Disponibilidades
R$ 1.005,17100%0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 26,18100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

986 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,73%0,83%0,35%0,50%0,07%-------3,52%46,58%
% CDI148,68%83,41%28,75%45,65%69,42%-------75,77%75,66%
2025Fundo1,15%0,01%0,27%1,87%0,97%1,25%0,10%1,98%0,60%1,27%1,67%0,99%12,79%41,59%
% CDI113,23%0,62%27,99%177,12%84,91%114,00%7,55%170,46%48,88%99,18%158,59%81,54%89,27%76,47%
2024Fundo-0,06%0,14%-0,06%-1,05%-0,49%-0,76%1,82%1,70%0,54%-0,18%-0,45%1,55%2,68%25,54%
% CDI-6,48%18,03%-7,74%-118,01%-59,46%-96,81%200,49%196,54%64,97%-19,26%-56,89%166,57%24,64%72,87%
2023Fundo1,14%-0,07%3,04%1,79%3,67%2,42%0,84%0,05%-0,78%-0,11%2,82%2,19%18,28%22,26%
% CDI101,25%-7,29%259,17%195,47%326,53%226,03%78,78%4,25%-79,76%-10,61%308,37%244,43%140,21%102,13%
2022Fundo----0,00%1,55%-0,19%2,72%0,50%-0,31%-0,92%0,01%3,37%3,37%
% CDI----0,00%152,85%-18,26%233,02%46,84%-30,69%-90,11%0,66%43,42%43,42%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%3,52%1,63%6,08%13,07%20,26%32,35%46,58%46,58%46,58%
Volatilidade4,80%2,21%2,38%2,49%2,17%2,63%3,22%4,16%4,16%4,16%
Índice de Sharpe-0,96-1,90-3,17-0,61-0,89-1,39-0,90-0,66-0,66-0,66

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Az Quest Multi Max Prev Master Fife FIF Multimercado Resp LTDA
35
71,43%
14
28,57%
3,67%-1,05%

Cotistas

Az Quest Multi Max Prev Master Fife FIF Multimercado Resp LTDA

Atual
1

Drawdown

Az Quest Multi Max Prev Master Fife FIF Multimercado Resp LTDA

Atual
-0.23%

Patrimônio

Az Quest Multi Max Prev Master Fife FIF Multimercado Resp LTDA

Atual
R$ 11,39 mi

Volatilidade

Az Quest Multi Max Prev Master Fife FIF Multimercado Resp LTDA

Atual
2.79%