Valora Prev Xp Seguros FIC RF CP RL

Ativo

40.781.137/0001-45

Administrador: Xp

Gestor: Xp Vida e Previdência

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,72 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

15/02/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.43%

Índice de Sharpe 12M

-1.99

PL Médio 12M

R$ 1,84 bi

RCVM 175

20/08/2024

Composição da carteira

VALORA PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.11%R$ 1,84 bi
Valores a pagar0.71%R$ 13,20 mi
Valores a receber0.18%R$ 3,32 mi
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9714

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.56%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,84 bi	100%	99.11%
Valores a pagar	R$ 13,20 mi	100%	0.71%
Valores a receber	R$ 3,32 mi	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1057 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,37%	0,62%	0,51%	0,59%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	3,27%	67,02%
2026	% CDI	117,87%	62,65%	41,90%	54,26%	124,45%	-	-	-	-	-	-	-	70,25%	100,55%
2025	Fundo	1,22%	1,18%	1,18%	1,16%	1,19%	0,79%	1,55%	1,33%	0,73%	0,68%	1,17%	1,16%	14,18%	61,73%
2025	% CDI	119,96%	119,85%	122,57%	109,57%	104,76%	71,84%	121,73%	113,90%	59,89%	53,16%	111,60%	95,35%	99,03%	104,20%
2024	Fundo	1,13%	1,02%	1,03%	0,97%	0,93%	0,84%	1,14%	1,00%	0,91%	0,86%	0,81%	0,34%	11,54%	41,64%
2024	% CDI	117,05%	127,57%	123,35%	109,20%	111,13%	106,94%	125,78%	115,27%	109,25%	93,07%	101,64%	36,14%	106,12%	105,97%
2023	Fundo	0,84%	-0,00%	0,79%	0,86%	1,52%	1,33%	1,32%	1,44%	1,16%	1,06%	1,07%	0,90%	12,99%	26,99%
2023	% CDI	74,84%	-0,04%	67,54%	93,38%	135,33%	123,76%	123,33%	126,51%	119,31%	105,76%	116,72%	100,90%	99,64%	105,28%
2022	Fundo	-	0,36%	1,05%	0,92%	1,21%	1,11%	1,15%	1,26%	1,24%	1,12%	1,06%	1,24%	12,38%	12,38%
2022	% CDI	-	100,39%	113,72%	110,44%	117,14%	109,60%	111,30%	107,81%	115,63%	110,10%	103,89%	110,40%	111,18%	111,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	3,27%	1,63%	5,51%	12,43%	26,03%	44,69%	62,88%	67,02%	67,02%
Volatilidade	0,64%	1,18%	1,21%	1,23%	1,21%	0,91%	0,77%	0,71%	0,70%	0,70%
Índice de Sharpe	5,95	-3,77	-5,80	-2,52	-1,99	-0,95	0,37	0,00	0,10	0,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Valora Prev Xp Seguros FIC RF CP RL	51 98,08%	1 1,92%	1,55%	-0,00%

Cotistas

Valora Prev Xp Seguros FIC RF CP RL

Atual

Drawdown

Valora Prev Xp Seguros FIC RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Valora Prev Xp Seguros FIC RF CP RL

Atual

R$ 1,72 bi

Volatilidade

Valora Prev Xp Seguros FIC RF CP RL

Atual

1.44%