Trinity FIF Multimercado IE CP RL

Ativo

40.780.508/0001-74

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 15,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/01/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.09%

Índice de Sharpe 12M

0.05

PL Médio 12M

R$ 14,38 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

TRINITY FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos77.37%R$ 11,98 mi
Sob sigilo22.63%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3656

Top 10

+100.00%

Maior posição

+58.01%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 11,98 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

745 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,55%	0,88%	0,97%	2,57%	-0,01%	-	-	-	-	-	-	-	6,09%	48,65%
2026	% CDI	133,38%	88,03%	80,03%	235,86%	-8,59%	-	-	-	-	-	-	-	130,91%	97,69%
2025	Fundo	0,35%	0,33%	1,82%	1,67%	0,30%	1,34%	0,54%	1,31%	1,11%	1,01%	1,53%	0,98%	12,99%	40,12%
2025	% CDI	34,56%	33,36%	188,37%	158,11%	26,31%	122,52%	42,37%	112,70%	91,09%	79,28%	145,58%	79,96%	90,68%	92,99%
2024	Fundo	-0,03%	4,82%	2,46%	-1,02%	0,18%	0,74%	1,34%	0,76%	0,40%	0,62%	0,50%	1,47%	12,80%	24,01%
2024	% CDI	-3,01%	601,80%	295,23%	-114,98%	21,55%	94,19%	147,41%	87,12%	48,42%	66,32%	62,69%	157,51%	117,68%	95,25%
2023	Fundo	0,78%	-	-	-	2,07%	1,06%	1,55%	1,13%	1,37%	-0,20%	-0,99%	2,80%	9,94%	9,94%
2023	% CDI	76,39%	-	-	-	184,50%	99,09%	145,05%	99,37%	140,38%	-19,72%	-108,14%	312,81%	76,90%	76,90%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,01%	6,09%	4,40%	8,62%	15,09%	26,85%	45,33%	48,65%	48,65%	48,65%
Volatilidade	1,37%	2,98%	3,32%	2,85%	2,27%	2,50%	3,54%	3,57%	3,57%	3,57%
Índice de Sharpe	-11,39	1,60	1,73	1,38	0,05	-0,23	0,33	0,39	0,39	0,39

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trinity FIF Multimercado IE CP RL	33 86,84%	5 13,16%	4,82%	-1,02%

Cotistas

Trinity FIF Multimercado IE CP RL

Atual

Drawdown

Trinity FIF Multimercado IE CP RL

Atual

-0.01%

Patrimônio

Trinity FIF Multimercado IE CP RL

Atual

R$ 15,48 mi

Volatilidade

Trinity FIF Multimercado IE CP RL

Atual

4.34%