Xpa 116 Prev FI Financeiro Multimercado CP RL

Ativo

40.635.035/0001-11

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 62,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

29/10/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.30%

Índice de Sharpe 12M

-4.85

PL Médio 12M

R$ 58,16 mi

RCVM 175

23/10/2024

Composição da carteira

XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos54.65%R$ 33,91 mi
Cotas de Fundos9.57%R$ 5,94 mi
Debêntures9.00%R$ 5,59 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.99%R$ 1,86 mi
Valores a receber2.44%R$ 1,52 mi
Valores a pagar0.08%R$ 52.038,03
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,67

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0829

Top 10

+69.65%

Maior posição

+18.53%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 33,91 mi	100%	54.65%
Cotas de Fundos	R$ 5,94 mi	100%	9.57%
Debêntures	R$ 5,59 mi	100%	9.00%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,86 mi	100%	2.99%
Valores a receber	R$ 1,52 mi	100%	2.44%
Valores a pagar	R$ 52.038,03	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 1.000,67	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1131 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,96%	1,05%	1,09%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,39%	64,36%
2026	% CDI	99,07%	96,68%	87,00%	100,40%	101,45%	-	-	-	-	-	-	-	95,58%	90,93%
2025	Fundo	1,04%	1,02%	0,99%	1,04%	1,08%	1,07%	1,26%	1,16%	1,21%	1,23%	1,02%	1,19%	14,13%	57,44%
2025	% CDI	102,46%	103,05%	102,41%	98,04%	94,99%	97,57%	98,61%	99,30%	99,27%	96,39%	96,78%	97,51%	98,65%	90,78%
2024	Fundo	1,12%	1,00%	1,01%	0,93%	0,84%	0,85%	0,95%	0,88%	0,84%	0,90%	0,79%	0,75%	11,41%	37,95%
2024	% CDI	115,63%	125,08%	121,36%	104,73%	100,85%	108,16%	105,21%	101,18%	100,22%	96,57%	99,16%	80,92%	104,92%	88,63%
2023	Fundo	0,89%	0,39%	1,04%	0,79%	1,40%	1,31%	1,24%	1,46%	1,05%	1,01%	1,12%	0,89%	13,34%	23,82%
2023	% CDI	79,26%	42,65%	88,71%	86,06%	124,41%	122,27%	115,66%	128,14%	108,31%	101,35%	122,36%	99,39%	102,32%	82,68%
2022	Fundo	0,08%	0,14%	1,86%	0,09%	0,93%	0,77%	0,61%	0,98%	1,18%	1,05%	-0,07%	0,07%	7,95%	9,25%
2022	% CDI	11,24%	18,64%	200,18%	11,00%	89,57%	75,79%	58,51%	83,87%	110,50%	103,23%	-7,08%	6,63%	64,16%	66,26%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,31%	0,89%	1,20%	1,20%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	52,02%	116,03%	86,35%	86,35%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,39%	3,03%	6,59%	14,30%	27,35%	45,61%	58,46%	64,36%	64,36%
Volatilidade	NaN%	0,14%	0,16%	0,12%	0,10%	0,17%	0,20%	1,00%	1,28%	1,28%
Índice de Sharpe	NaN	-4,88	-5,52	-5,22	-4,85	-1,45	2,66	-0,70	-0,74	-0,74

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xpa 116 Prev FI Financeiro Multimercado CP RL	54 96,43%	2 3,57%	1,86%	-0,07%

Cotistas

Xpa 116 Prev FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Xpa 116 Prev FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Xpa 116 Prev FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual

R$ 62,68 mi

Volatilidade

Xpa 116 Prev FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual

0.10%