Administrador: Bny Mellon
Gestor: Apex Capital
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 7,21 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Benchmark
Primeira cota
17/05/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+0.63%
Índice de Sharpe 12M
23.55
PL Médio 12M
R$ 7,17 mi
RCVM 175
18/10/2024
APEX EQUITY HEDGE MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0269
Top 10
+36.35%
Maior posição
+11.49%
Posições
77
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 4,65 mi | 100% | 30.54% |
Cotas de Fundos | R$ 4,55 mi | 100% | 29.92% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,19 mi | 100% | 14.38% |
Ações | R$ 915.106,62 | 100% | 6.01% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 365.616,74 | 100% | 2.40% |
Títulos Públicos | R$ 271.278,96 | 100% | 1.78% |
Valores a receber | R$ 90.097,07 | 100% | 0.59% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 49.540,43 | 100% | 0.33% |
Valores a pagar | R$ 47.587,40 | 100% | 0.31% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4.468,55 | 100% | 0.03% |
Opções - Posições titulares | R$ 2.960,00 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.002,04 | 100% | 0.01% |
Opções - Posições lançadas | R$ 780,00 | 100% | 0.01% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 605,64 | 100% | 0.00% |
494 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 27,27% | 0,36% | -2,11% | 1,11% | 0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 26,65% | 58,52% |
| % CDI | 2.342,08% | 36,61% | -174,41% | 101,52% | 172,18% | - | - | - | - | - | - | - | 573,02% | 78,49% | |
| 2025 | Fundo | 12,12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,12% | 25,17% |
| % CDI | 1.196,55% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,64% | 37,68% | |
| 2024 | Fundo | -1,40% | 0,55% | 1,75% | -1,65% | -2,76% | -0,13% | - | - | - | - | - | - | -3,65% | 11,63% |
| % CDI | -144,96% | 68,16% | 210,96% | -186,07% | -331,57% | -16,18% | - | - | - | - | - | - | -33,57% | 25,35% | |
| 2023 | Fundo | 2,18% | 0,23% | -0,61% | -0,37% | - | - | - | - | 4,71% | 0,41% | -0,02% | 2,50% | 9,27% | 15,86% |
| % CDI | 194,26% | 25,54% | -52,35% | -40,37% | - | - | - | - | 484,02% | 41,00% | -1,96% | 279,77% | 71,12% | 50,22% | |
| 2022 | Fundo | 0,19% | 0,27% | - | - | - | 6,37% | 0,47% | 2,35% | 2,21% | 0,96% | -3,19% | -0,22% | 9,53% | 6,03% |
| % CDI | 25,85% | 35,68% | - | - | - | 627,29% | 45,11% | 201,04% | 206,46% | 94,33% | -312,52% | -19,58% | 76,95% | 36,76% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | -0,04% | - | - | -0,59% | -0,02% | -1,79% | -1,64% | 0,87% | -3,20% | -3,20% |
| % CDI | - | - | - | - | -24,55% | - | - | -137,48% | -5,23% | -368,33% | -280,27% | 112,69% | -89,47% | -89,47% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,18% | 26,65% | -0,10% | 0,63% | 0,63% | 37,43% | 41,45% | 52,90% | 58,52% | 58,52% |
| Volatilidade | 2,79% | 3,84% | 4,19% | 3,84% | 3,84% | 4,33% | 4,62% | 5,43% | 5,30% | 5,30% |
| Índice de Sharpe | 4,18 | -3,35 | -3,59 | 23,55 | 23,55 | 21,86 | 9,46 | 4,14 | 2,77 | 2,77 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Apex Equity Hedge Master II FI Financeiro Multimercado RL | 20 57,14% | 15 42,86% | 27,27% | -3,19% |
Apex Equity Hedge Master II FI Financeiro Multimercado RL
Apex Equity Hedge Master II FI Financeiro Multimercado RL
Apex Equity Hedge Master II FI Financeiro Multimercado RL
Apex Equity Hedge Master II FI Financeiro Multimercado RL