Administrador: Xp
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
10,59 mil
Patrimônio Líquido
R$ 285,21 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Simples
Benchmark
Primeira cota
14/04/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.86%
Índice de Sharpe 12M
1.43
PL Médio 12M
R$ 378,58 mi
RCVM 175
08/10/2024
TREND PE V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9998
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.99%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 331,39 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 21.500,20 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 3.277,51 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
1269 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 1,00% | 1,25% | 1,08% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,67% | 75,48% |
| % CDI | 100,53% | 99,83% | 102,87% | 98,73% | 98,41% | - | - | - | - | - | - | - | 100,52% | 100,65% | |
| 2025 | Fundo | 1,07% | 0,99% | 0,95% | 1,03% | 1,15% | 1,09% | 1,28% | 1,16% | 1,21% | 1,27% | 1,05% | 1,22% | 14,34% | 67,64% |
| % CDI | 106,06% | 100,05% | 98,61% | 97,55% | 101,01% | 99,77% | 100,28% | 99,66% | 99,31% | 99,93% | 99,50% | 100,13% | 100,14% | 100,64% | |
| 2024 | Fundo | 0,98% | 0,80% | 0,84% | 0,89% | 0,83% | 0,80% | 0,92% | 0,89% | 0,86% | 0,96% | 0,82% | 0,85% | 10,95% | 46,61% |
| % CDI | 101,01% | 100,36% | 100,89% | 100,53% | 99,23% | 101,52% | 101,33% | 102,74% | 102,53% | 103,68% | 103,66% | 91,47% | 100,72% | 100,76% | |
| 2023 | Fundo | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,88% | 1,16% | 1,10% | 1,06% | 1,17% | 0,99% | 0,97% | 0,89% | 0,91% | 13,06% | 32,14% |
| % CDI | 99,66% | 100,43% | 99,60% | 95,76% | 102,94% | 102,57% | 98,62% | 102,60% | 102,06% | 97,45% | 97,65% | 101,60% | 100,16% | 100,70% | |
| 2022 | Fundo | 0,77% | 0,83% | 0,91% | 0,77% | 1,07% | 1,03% | 1,03% | 1,18% | 1,08% | 1,03% | 1,01% | 1,12% | 12,47% | 16,87% |
| % CDI | 104,61% | 110,13% | 97,96% | 91,73% | 102,94% | 101,31% | 99,80% | 100,76% | 100,62% | 101,00% | 98,79% | 99,77% | 100,67% | 101,05% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | 0,10% | 0,28% | 0,31% | 0,40% | 0,43% | 0,46% | 0,53% | 0,59% | 0,76% | 3,91% | 3,91% |
| % CDI | - | - | - | 76,85% | 103,79% | 101,29% | 111,33% | 100,69% | 104,14% | 108,03% | 100,21% | 98,58% | 102,06% | 102,06% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,67% | 3,24% | 6,89% | 14,86% | 28,08% | 43,87% | 63,17% | 75,26% | 75,48% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,06% | 0,19% | 0,16% | 0,14% | 0,20% | 0,20% |
| Índice de Sharpe | -36,90 | 3,24 | 3,14 | 1,92 | 1,43 | 0,42 | 0,51 | 0,46 | 0,45 | 0,41 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Trend Pe V FIC RF Simples RL | 62 100,00% | 0 0,00% | 1,28% | 0,10% |
Trend Pe V FIC RF Simples RL
Trend Pe V FIC RF Simples RL
Trend Pe V FIC RF Simples RL
Trend Pe V FIC RF Simples RL