Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Portofino
Cotistas
0
Patrimônio Líquido
-
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
25/03/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-100.00%
Índice de Sharpe 12M
-1.10
PL Médio 12M
R$ 31,00 mi
RCVM 175
05/09/2024
SPECIALE REAL ESTATE ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.2958
Top 10
+87.23%
Maior posição
+52.88%
Posições
29
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 47,24 mi | 100% | 63.78% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 26,81 mi | 100% | 36.20% |
Valores a receber | R$ 8.263,62 | 100% | 0.01% |
Valores a pagar | R$ 5.177,41 | 100% | 0.01% |
1272 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,56% | -0,03% | 1,08% | -100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,00% | -100,00% |
| % CDI | 134,19% | -2,68% | 88,82% | -10.792,87% | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.288,69% | -133,77% | |
| 2025 | Fundo | 1,39% | 0,91% | 0,90% | 1,95% | 1,84% | 1,90% | 0,42% | 1,40% | 1,15% | 1,16% | 1,27% | 0,15% | 15,43% | 40,45% |
| % CDI | 137,49% | 92,00% | 93,61% | 185,04% | 161,33% | 173,52% | 32,65% | 120,31% | 94,41% | 91,25% | 120,82% | 12,48% | 107,73% | 59,98% | |
| 2024 | Fundo | 0,38% | 1,32% | 1,18% | -0,50% | 0,72% | 0,42% | 0,07% | 0,31% | 0,66% | 0,59% | 0,72% | -1,90% | 3,99% | 21,67% |
| % CDI | 38,82% | 164,56% | 141,63% | -55,85% | 86,30% | 53,35% | 7,38% | 35,51% | 79,07% | 63,38% | 91,02% | -204,12% | 36,67% | 46,65% | |
| 2023 | Fundo | -0,15% | 0,30% | 1,14% | 1,42% | 2,35% | 1,99% | 0,55% | 1,29% | 0,55% | -0,38% | 1,43% | 1,81% | 12,98% | 17,01% |
| % CDI | -13,35% | 32,95% | 96,96% | 155,07% | 209,24% | 185,99% | 51,03% | 113,72% | 56,24% | -38,42% | 156,57% | 202,59% | 99,58% | 52,99% | |
| 2022 | Fundo | -1,25% | -0,54% | 1,00% | 1,10% | 0,28% | -0,08% | 0,84% | 3,71% | 0,81% | 0,21% | -3,51% | 0,55% | 3,00% | 3,56% |
| % CDI | -171,38% | -71,89% | 108,24% | 132,05% | 26,83% | -7,89% | 80,82% | 316,94% | 76,01% | 20,70% | -344,26% | 49,37% | 24,20% | 21,12% | |
| 2021 | Fundo | - | - | 0,65% | 0,79% | -0,86% | -1,15% | 1,61% | -2,26% | -1,12% | -1,21% | -3,85% | 8,42% | 0,55% | 0,55% |
| % CDI | - | - | 1.259,46% | 380,61% | -316,63% | -374,40% | 451,67% | -527,80% | -253,80% | -249,46% | -656,00% | 1.095,24% | 13,72% | 13,72% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Volatilidade | 600,44% | 195,50% | 224,60% | 151,48% | 104,63% | 73,52% | 59,85% | 51,74% | 46,28% | 45,92% |
| Índice de Sharpe | -0,19 | -0,59 | -0,51 | -0,76 | -1,10 | -1,54 | -1,89 | -2,18 | -2,42 | -2,43 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Speciale Real Estate Allocation FIF Multimercado | 46 74,19% | 16 25,81% | 8,42% | -100,00% |
Speciale Real Estate Allocation FIF Multimercado
Speciale Real Estate Allocation FIF Multimercado
Speciale Real Estate Allocation FIF Multimercado
Speciale Real Estate Allocation FIF Multimercado