Valora Master Fife Previdenciário FI RF CP

Ativo

40.456.260/0001-90

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Valora Renda Fixa

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 361,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/03/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.58%

Índice de Sharpe 12M

-1.01

PL Médio 12M

R$ 447,80 mi

RCVM 175

03/01/2025

Composição da carteira

VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Debêntures56.43%R$ 244,56 mi
Cotas de Fundos34.62%R$ 150,03 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.96%R$ 8,48 mi
Outras aplicações1.24%R$ 5,39 mi
Títulos Públicos0.44%R$ 1,90 mi
Obrigações por venda a termo a entregar0.32%R$ 1,39 mi
Valores a receber0.10%R$ 415.769,66
Valores a pagar0.04%R$ 171.517,84
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 17.747,78

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0499

Top 10

+33.82%

Maior posição

+21.39%

Posições

329

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 244,56 mi	100%	56.43%
Cotas de Fundos	R$ 150,03 mi	100%	34.62%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 8,48 mi	100%	1.96%
Outras aplicações	R$ 5,39 mi	100%	1.24%
Títulos Públicos	R$ 1,90 mi	100%	0.44%
Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 1,39 mi	100%	0.32%
Valores a receber	R$ 415.769,66	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 171.517,84	100%	0.04%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 17.747,78	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

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1300 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,51%	0,83%	0,66%	0,69%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	3,88%	83,74%
2026	% CDI	129,55%	83,35%	54,62%	63,16%	128,96%	-	-	-	-	-	-	-	83,48%	110,95%
2025	Fundo	1,25%	1,23%	1,14%	1,22%	1,30%	0,75%	1,62%	1,33%	0,82%	0,74%	1,19%	1,29%	14,78%	76,87%
2025	% CDI	123,03%	124,80%	117,81%	115,68%	114,49%	68,68%	126,64%	114,10%	66,91%	58,10%	112,98%	105,58%	103,19%	113,59%
2024	Fundo	1,22%	1,07%	1,10%	0,98%	0,96%	0,91%	1,17%	1,02%	0,93%	0,92%	0,90%	0,42%	12,22%	54,09%
2024	% CDI	126,65%	133,33%	132,34%	110,08%	115,73%	114,84%	128,68%	117,02%	111,63%	99,08%	113,76%	44,72%	112,39%	115,91%
2023	Fundo	0,80%	-0,32%	0,63%	1,00%	1,51%	1,47%	1,42%	1,45%	1,21%	1,16%	1,14%	0,94%	13,14%	37,31%
2023	% CDI	71,63%	-34,58%	53,79%	109,34%	134,04%	136,76%	132,89%	127,71%	124,56%	116,38%	124,13%	105,42%	100,78%	115,58%
2022	Fundo	0,85%	0,84%	1,11%	0,98%	1,23%	1,11%	1,14%	1,28%	1,27%	1,18%	1,10%	1,35%	14,31%	21,36%
2022	% CDI	116,29%	111,87%	119,96%	117,69%	119,04%	109,04%	110,42%	109,54%	118,27%	115,39%	108,24%	120,33%	115,52%	125,49%
2021	Fundo	-	-	0,42%	0,44%	0,46%	0,46%	0,70%	0,63%	0,62%	0,60%	0,67%	0,99%	6,16%	6,16%
2021	% CDI	-	-	216,70%	213,80%	171,10%	148,56%	196,28%	147,61%	139,99%	124,31%	114,24%	129,20%	149,60%	149,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	3,88%	2,08%	6,29%	13,58%	27,92%	47,91%	66,36%	82,05%	83,74%
Volatilidade	0,62%	1,16%	1,16%	1,21%	1,25%	0,92%	0,79%	0,76%	0,70%	0,69%
Índice de Sharpe	7,33	-2,22	-4,38	-1,22	-1,01	-0,02	1,43	0,79	1,34	1,46

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Valora Master Fife Previdenciário FI RF CP	62 98,41%	1 1,59%	1,62%	-0,32%

Cotistas

Valora Master Fife Previdenciário FI RF CP

Atual

Drawdown

Valora Master Fife Previdenciário FI RF CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Valora Master Fife Previdenciário FI RF CP

Atual

R$ 361,70 mi

Volatilidade

Valora Master Fife Previdenciário FI RF CP

Atual

1.44%