Elliot Foster

Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário Fife FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
40.438.651/0001-82

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Monte Bravo

Cotistas

0

Patrimônio Líquido

-

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/05/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+33.26%

Índice de Sharpe 12M

2.13

PL Médio 12M

R$ 25,84 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos54.85%R$ 18,48 mi
  • Cotas de Fundos23.44%R$ 7,90 mi
  • Operações Compromissadas15.84%R$ 5,34 mi
  • Debêntures3.14%R$ 1,06 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.52%R$ 848.853,21
  • Valores a pagar0.21%R$ 69.399,70
  • Valores a receber0.00%R$ 1.643,76
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2895

Top 10

+100.00%

Maior posição

+44.37%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 18,48 mi100%54.85%
Cotas de Fundos
R$ 7,90 mi100%23.44%
Operações Compromissadas
R$ 5,34 mi100%15.84%
Debêntures
R$ 1,06 mi100%3.14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 848.853,21100%2.52%
Valores a pagar
R$ 69.399,70100%0.21%
Valores a receber
R$ 1.643,76100%0.00%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1173 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo7,85%0,57%-1,59%---------6,74%73,79%
% CDI674,57%56,79%-411,69%---------262,40%104,11%
2025Fundo0,91%1,00%0,90%0,86%1,05%0,98%1,07%1,06%1,18%1,10%15,21%-27,40%62,82%
% CDI89,54%101,39%93,27%81,59%92,46%89,35%83,76%91,27%96,64%86,06%1.444,91%-191,28%94,32%
2024Fundo-0,90%0,28%0,48%-2,01%0,04%0,14%0,55%0,71%0,63%0,72%0,41%0,35%1,38%27,80%
% CDI-92,64%35,07%57,42%-226,27%5,13%17,53%60,94%81,47%75,49%77,85%51,81%37,24%12,68%60,80%
2023Fundo1,72%-1,01%1,47%2,21%0,54%3,09%1,36%-0,44%-1,38%-2,30%7,93%3,41%17,47%26,06%
% CDI153,04%-110,30%125,29%240,58%48,41%288,09%127,21%-38,27%-142,17%-231,02%865,71%381,76%133,96%82,92%
2022Fundo3,59%0,52%2,21%-0,08%1,07%-5,58%2,74%3,04%0,32%2,95%-1,11%0,53%10,33%7,32%
% CDI490,62%69,24%238,59%-9,60%103,23%-549,44%264,84%260,31%29,97%288,73%-108,57%47,59%83,33%44,96%
2021Fundo----0,72%1,24%-1,39%-2,12%-1,31%-2,82%-0,45%3,52%-2,73%-2,73%
% CDI----2.707,64%402,74%-391,49%-496,07%-296,25%-579,57%-76,66%457,65%-79,07%-79,07%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-1,59%6,74%-0,37%25,30%33,26%38,73%59,62%72,28%73,79%73,79%
Volatilidade10,87%4,34%4,34%16,82%11,04%7,76%8,00%8,03%8,08%8,08%
Índice de Sharpe-5,41-3,916,463,932,130,780,630,270,090,09

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário Fife FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
43
74,14%
15
25,86%
15,21%-5,58%

Cotistas

Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário Fife FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
0

Drawdown

Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário Fife FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.78%

Patrimônio

Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário Fife FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 0,00

Volatilidade

Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário Fife FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
6.28%