Administrador: Banco Bradesco
Gestor: Banco Bradesco
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 28,90 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
09/08/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.42%
Índice de Sharpe 12M
-5.06
PL Médio 12M
R$ 26,85 mi
RCVM 175
18/06/2025
VARNA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.6515
Top 10
+100.00%
Maior posição
+79.25%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 28,57 mi | 100% | 99.90% |
Valores a pagar | R$ 18.504,87 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 9.998,36 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1189 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,15% | 0,97% | 1,16% | 1,07% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,53% | 52,71% |
| % CDI | 98,97% | 96,86% | 95,37% | 97,81% | 103,41% | - | - | - | - | - | - | - | 97,34% | 72,21% | |
| 2025 | Fundo | 0,91% | 0,87% | 0,90% | 1,04% | 1,13% | 1,08% | 1,26% | 1,13% | 1,23% | 1,21% | 1,00% | 1,16% | 13,70% | 46,10% |
| % CDI | 89,35% | 87,80% | 93,79% | 98,17% | 99,06% | 98,82% | 98,65% | 96,66% | 100,81% | 94,68% | 95,18% | 95,22% | 95,63% | 70,59% | |
| 2024 | Fundo | -0,06% | 0,80% | 0,82% | -0,08% | 0,66% | 0,70% | 1,13% | 1,08% | 0,55% | 0,47% | 0,88% | -0,12% | 7,04% | 28,50% |
| % CDI | -6,61% | 100,29% | 99,19% | -9,46% | 79,78% | 88,44% | 124,71% | 123,94% | 66,07% | 50,82% | 111,07% | -12,93% | 64,71% | 63,90% | |
| 2023 | Fundo | 1,06% | 0,17% | 0,57% | 0,83% | 1,54% | 1,34% | 1,15% | 0,29% | -0,29% | -0,21% | 2,48% | 2,12% | 11,56% | 20,05% |
| % CDI | 93,93% | 18,01% | 48,37% | 90,60% | 136,78% | 125,06% | 107,14% | 25,55% | -30,19% | -21,51% | 270,42% | 237,52% | 88,65% | 65,92% | |
| 2022 | Fundo | 0,02% | 0,05% | 1,37% | -0,07% | 0,40% | -0,21% | 1,12% | 1,33% | 0,58% | 1,35% | 0,10% | 0,58% | 6,81% | 7,61% |
| % CDI | 3,36% | 5,96% | 147,80% | -8,94% | 39,05% | -20,28% | 108,68% | 113,72% | 53,89% | 132,41% | 10,00% | 51,52% | 54,98% | 49,51% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,04% | -0,11% | -0,72% | 0,75% | 0,78% | 0,75% | 0,75% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 12,62% | -24,24% | -147,45% | 127,80% | 101,83% | 28,16% | 28,16% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,53% | 3,11% | 6,63% | 14,42% | 25,07% | 37,78% | 49,22% | 52,71% | 52,71% |
| Volatilidade | 0,04% | 0,07% | 0,08% | 0,07% | 0,08% | 0,84% | 1,23% | 1,57% | 1,77% | 1,77% |
| Índice de Sharpe | 12,86 | -6,07 | -6,56 | -7,92 | -5,06 | -1,50 | -1,24 | -1,56 | -1,65 | -1,65 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Varna FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada | 49 84,48% | 9 15,52% | 2,48% | -0,72% |
Varna FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada
Varna FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada
Varna FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada
Varna FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada