Elliot Foster

Rml FIF Multimercado CP RL

Ativo
40.386.505/0001-50

Administrador: Intrag

Gestor: Opportunity Auster Wealth Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 13,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/04/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.33%

Índice de Sharpe 12M

0.32

PL Médio 12M

R$ 15,12 mi

RCVM 175

26/11/2024

Composição da carteira

RML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos81.30%R$ 10,52 mi
  • Títulos Públicos18.57%R$ 2,40 mi
  • Valores a pagar0.12%R$ 15.996,87
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.000,02
  • Valores a receber0.00%R$ 95,72

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1222

Top 10

+98.00%

Maior posição

+19.06%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,52 mi100%81.30%
Títulos Públicos
R$ 2,40 mi100%18.57%
Valores a pagar
R$ 15.996,87100%0.12%
Disponibilidades
R$ 1.000,02100%0.01%
Valores a receber
R$ 95,72100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1275 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,17%0,78%2,43%4,66%0,11%-------8,35%32,33%
% CDI14,87%77,97%200,87%427,53%53,59%-------175,41%42,96%
2025Fundo1,04%0,82%0,74%1,27%-0,14%0,92%1,05%1,40%0,43%0,66%0,52%2,41%11,68%22,13%
% CDI103,01%83,36%76,60%120,26%-12,14%83,79%82,33%120,18%35,03%51,43%49,74%197,22%81,52%32,89%
2024Fundo0,00%0,14%1,02%-1,11%0,54%-10,43%1,17%3,78%0,30%0,81%0,59%1,81%-2,03%9,36%
% CDI0,34%17,97%123,07%-125,25%65,23%-1.322,49%128,96%435,35%36,46%87,49%74,67%194,81%-18,65%20,20%
2023Fundo1,29%-0,14%-0,22%0,87%1,32%1,74%1,52%0,18%0,31%-0,26%2,47%2,05%11,65%11,63%
% CDI114,49%-15,73%-19,04%94,91%117,61%162,58%141,57%15,81%31,81%-26,52%269,99%229,67%89,38%36,35%
2022Fundo1,64%0,59%1,92%-1,26%0,69%-1,33%-4,89%2,11%0,69%2,55%-1,20%0,39%1,68%-0,03%
% CDI224,11%78,76%206,74%-151,36%66,84%-131,33%-472,16%180,28%64,75%249,74%-117,94%34,95%13,52%-0,16%
2021Fundo---0,42%1,64%0,80%-1,35%0,42%-1,22%-2,12%-0,98%0,77%-1,67%-1,67%
% CDI---236,94%607,43%259,89%-379,13%98,24%-276,32%-436,65%-167,36%100,23%-43,06%-43,06%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%8,35%8,14%11,73%16,33%17,77%29,55%31,91%30,65%32,33%
Volatilidade0,67%6,71%7,92%6,36%5,07%9,28%7,72%7,60%7,24%7,20%
Índice de Sharpe-10,282,103,111,720,32-0,49-0,50-0,78-0,85-0,84

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rml FIF Multimercado CP RL
48
77,42%
14
22,58%
4,66%-10,43%

Cotistas

Rml FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Rml FIF Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Rml FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 13,69 mi

Volatilidade

Rml FIF Multimercado CP RL

Atual
9.72%