Siena FI Multimercado CP IE

Ativo

40.296.722/0001-50

Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 41,04 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/02/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+0.68%

Índice de Sharpe 12M

-0.76

PL Médio 12M

R$ 42,88 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Cotas de Fundos99.96%R$ 42,34 mi
Valores a pagar0.03%R$ 14.201,12
Valores a receber0.01%R$ 3.098,65

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3676

Top 10

+100.00%

Maior posição

+51.54%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 42,34 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 14.201,12	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 3.098,65	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

800 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	0,55%	-4,22%	-2,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,49%	109,96%
2026	% CDI	107,94%	55,30%	-347,84%	-199,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,23%	232,86%
2025	Fundo	1,44%	-2,28%	4,47%	3,18%	2,77%	2,27%	1,81%	2,67%	1,91%	1,11%	-1,01%	-6,14%	12,39%	119,84%
2025	% CDI	142,58%	-231,52%	463,97%	301,35%	243,61%	206,65%	141,51%	229,44%	156,27%	87,02%	-95,97%	-503,16%	86,49%	292,96%
2024	Fundo	0,48%	87,52%	0,22%	-0,38%	-2,23%	-1,40%	0,72%	0,66%	-1,05%	0,07%	0,61%	1,90%	86,64%	95,60%
2024	% CDI	49,74%	10.936,74%	26,89%	-43,37%	-268,28%	-177,16%	79,23%	76,36%	-126,02%	7,15%	77,19%	204,22%	796,61%	411,18%
2023	Fundo	-	0,09%	0,11%	1,00%	0,58%	0,36%	0,39%	0,38%	0,41%	0,39%	0,54%	0,44%	4,80%	4,80%
2023	% CDI	-	26,15%	9,51%	109,18%	51,57%	33,97%	36,54%	33,79%	42,14%	39,27%	58,94%	48,76%	43,04%	43,04%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-2,07%	-4,49%	-5,68%	-7,15%	0,68%	6,52%	107,39%	109,96%	109,96%	109,96%
Volatilidade	11,45%	26,73%	9,86%	25,79%	18,60%	14,12%	51,71%	50,21%	50,21%	50,21%
Índice de Sharpe	-3,39	-1,07	-3,80	-1,11	-0,76	-0,70	0,29	0,27	0,27	0,27

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Siena FI Multimercado CP IE	30 76,92%	9 23,08%	87,52%	-6,14%

Cotistas

Siena FI Multimercado CP IE

Atual

Drawdown

Siena FI Multimercado CP IE

Atual

-12.92%

Patrimônio

Siena FI Multimercado CP IE

Atual

R$ 41,04 mi

Volatilidade

Siena FI Multimercado CP IE

Atual

11.04%