Elliot Foster

Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fife FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Ativo
40.226.150/0001-32

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Stk Capital Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 24,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Ações Ativo

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

04/06/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+22.99%

Índice de Sharpe 12M

2.98

PL Médio 12M

R$ 20,87 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

STK LONG BIASED PREV ICATU QUALIFICADO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo19.91%R$ 5,70 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo13.78%R$ 3,94 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9.79%R$ 2,80 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR8.36%R$ 2,39 mi
  • Operações Compromissadas5.85%R$ 1,67 mi
  • Ações4.64%R$ 1,33 mi
  • Valores a pagar2.35%R$ 671.849,78
  • Cotas de Fundos1.97%R$ 562.454,06
  • Valores a receber1.52%R$ 436.040,24
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 611,01

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0179

Top 10

+33.32%

Maior posição

+5.87%

Posições

45

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 5,70 mi100%19.91%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 3,94 mi100%13.78%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 2,80 mi100%9.79%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 2,39 mi100%8.36%
Operações Compromissadas
R$ 1,67 mi100%5.85%
Ações
R$ 1,33 mi100%4.64%
Valores a pagar
R$ 671.849,78100%2.35%
Cotas de Fundos
R$ 562.454,06100%1.97%
Valores a receber
R$ 436.040,24100%1.52%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 611,01100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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422 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,20%0,56%-1,94%3,94%1,42%-------7,29%15,55%
% CDI274,58%56,63%-159,80%361,74%886,68%-------154,81%20,92%
2025Fundo------14,48%5,74%3,67%2,34%4,55%-0,16%34,07%7,71%
% CDI------1.135,16%493,05%301,22%183,10%432,65%-12,98%237,84%11,59%
2024Fundo--------------
% CDI--------------
2023Fundo--------------
% CDI--------------
2022Fundo1,23%-3,85%1,03%-4,15%---------5,74%-19,66%
% CDI168,43%-509,78%111,56%-497,80%---------46,33%-121,32%
2021Fundo-----1,08%-1,39%-1,16%-6,17%-5,89%-3,22%1,24%-14,77%-14,77%
% CDI-----385,03%-390,71%-271,45%-1.396,98%-1.212,93%-548,53%160,79%-434,92%-434,92%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,42%7,29%4,39%11,16%22,99%22,99%22,99%22,99%15,55%15,55%
Volatilidade13,43%15,65%16,31%15,40%13,89%13,89%13,89%13,89%15,28%15,28%
Índice de Sharpe15,840,700,590,552,982,982,982,98-0,19-0,19

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fife FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
13
59,09%
9
40,91%
14,48%-6,17%

Cotistas

Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fife FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fife FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
-0.64%

Patrimônio

Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fife FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
R$ 24,70 mi

Volatilidade

Stk Long Biased Prev Icatu Qualificado Fife FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
12.86%