Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 752,79 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
03/02/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.68%
Índice de Sharpe 12M
-0.51
PL Médio 12M
R$ 836,74 mi
RCVM 175
04/06/2025
VINCI MONALISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0716
Top 10
+71.82%
Maior posição
+17.43%
Posições
45
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 849,36 mi | 100% | 94.60% |
Títulos Públicos | R$ 44,40 mi | 100% | 4.95% |
Operações Compromissadas | R$ 1,85 mi | 100% | 0.21% |
Opções - Posições lançadas | R$ 960.290,07 | 100% | 0.11% |
Opções - Posições titulares | R$ 568.929,39 | 100% | 0.06% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 446.855,00 | 100% | 0.05% |
Valores a pagar | R$ 238.832,11 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 505,95 | 100% | 0.00% |
1317 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,31% | 0,53% | -0,96% | 1,48% | -0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 2,17% | -11,33% |
| % CDI | 112,59% | 53,10% | -79,55% | 135,45% | -170,40% | - | - | - | - | - | - | - | 46,62% | -14,97% | |
| 2025 | Fundo | -2,36% | 0,55% | 0,14% | 0,96% | 1,74% | 0,18% | -0,30% | 0,99% | 1,18% | -0,02% | 1,64% | 4,47% | 9,42% | -13,21% |
| % CDI | -233,30% | 56,13% | 14,73% | 90,56% | 152,46% | 16,47% | -23,89% | 85,12% | 96,99% | -1,23% | 155,67% | 366,78% | 65,73% | -19,46% | |
| 2024 | Fundo | 0,06% | 1,30% | 0,97% | -0,53% | 2,22% | -0,40% | 0,43% | 0,40% | -0,52% | -0,30% | 1,29% | 1,32% | 6,38% | -20,68% |
| % CDI | 6,41% | 162,96% | 116,43% | -59,36% | 266,20% | -51,27% | 47,06% | 46,20% | -62,35% | -31,91% | 162,65% | 142,14% | 58,65% | -44,14% | |
| 2023 | Fundo | -0,42% | 0,46% | 0,09% | 1,49% | 3,06% | 1,93% | 1,08% | -13,72% | -0,79% | 0,07% | 1,11% | 2,38% | -4,33% | -25,44% |
| % CDI | -37,66% | 49,77% | 7,44% | 162,28% | 271,99% | 179,76% | 100,82% | -1.206,12% | -81,02% | 7,07% | 121,01% | 266,34% | -33,22% | -78,40% | |
| 2022 | Fundo | 0,32% | -0,26% | 1,56% | 1,42% | 0,21% | -0,61% | 0,68% | -17,65% | 0,63% | 1,33% | -1,34% | 0,45% | -13,98% | -22,06% |
| % CDI | 43,87% | -34,04% | 168,11% | 169,63% | 20,78% | -59,64% | 66,11% | -1.509,22% | 58,89% | 130,26% | -131,34% | 40,12% | -112,85% | -128,49% | |
| 2021 | Fundo | - | -0,02% | 0,12% | 0,49% | 0,62% | -0,35% | 0,32% | -11,52% | 0,18% | -0,27% | 0,01% | 1,29% | -9,39% | -9,39% |
| % CDI | - | -16,96% | 58,75% | 237,96% | 230,51% | -114,78% | 89,39% | -2.691,77% | 40,35% | -54,67% | 1,47% | 167,38% | -220,89% | -220,89% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,18% | 2,17% | 0,93% | 8,84% | 12,68% | 16,33% | 11,09% | -5,13% | -11,68% | -11,33% |
| Volatilidade | 1,71% | 2,58% | 2,90% | 5,61% | 4,28% | 4,26% | 8,80% | 12,52% | 12,31% | 12,03% |
| Índice de Sharpe | -20,45 | -3,18 | -3,60 | 0,59 | -0,51 | -1,25 | -1,05 | -1,15 | -1,16 | -1,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Monalisa FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada | 44 68,75% | 20 31,25% | 4,47% | -17,65% |
Vinci Monalisa FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Vinci Monalisa FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Vinci Monalisa FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Vinci Monalisa FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada