Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 25,75 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
25/02/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.38%
Índice de Sharpe 12M
-0.78
PL Médio 12M
R$ 26,21 mi
RCVM 175
31/01/2024
TVD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.0660
Top 10
+66.98%
Maior posição
+15.64%
Posições
29
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 23,26 mi | 100% | 90.65% |
Títulos Públicos | R$ 1,62 mi | 100% | 6.32% |
Valores a receber | R$ 423.442,11 | 100% | 1.65% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 313.622,01 | 100% | 1.22% |
Valores a pagar | R$ 29.367,25 | 100% | 0.11% |
Disponibilidades | R$ 9.338,15 | 100% | 0.04% |
1303 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,18% | 1,65% | 0,09% | 0,72% | 0,52% | - | - | - | - | - | - | - | 4,21% | 37,87% |
| % CDI | 101,18% | 165,07% | 7,25% | 65,65% | 485,71% | - | - | - | - | - | - | - | 90,49% | 50,15% | |
| 2025 | Fundo | 0,82% | 0,79% | 0,68% | 1,41% | 1,19% | 0,92% | 0,52% | 1,19% | 0,99% | 1,00% | 1,43% | 1,24% | 12,88% | 32,30% |
| % CDI | 81,27% | 80,37% | 71,04% | 133,53% | 104,67% | 83,99% | 40,42% | 101,90% | 80,81% | 78,33% | 135,47% | 101,71% | 89,89% | 47,70% | |
| 2024 | Fundo | 1,47% | 1,73% | 1,03% | 1,40% | 0,54% | 0,69% | 1,21% | 0,84% | 0,57% | 0,64% | 0,80% | 0,42% | 11,93% | 17,21% |
| % CDI | 152,50% | 215,64% | 123,55% | 157,89% | 64,43% | 88,10% | 132,91% | 96,48% | 67,84% | 69,26% | 100,76% | 44,96% | 109,65% | 36,85% | |
| 2023 | Fundo | 1,39% | -0,57% | 0,29% | 0,52% | 1,65% | 1,17% | 1,12% | 0,85% | 1,10% | -0,24% | 1,29% | -9,08% | -1,00% | 4,72% |
| % CDI | 123,60% | -61,62% | 24,52% | 56,66% | 146,59% | 108,81% | 104,75% | 74,39% | 113,26% | -23,75% | 140,49% | -1.014,64% | -7,69% | 14,62% | |
| 2022 | Fundo | 0,22% | 0,02% | -0,88% | 0,83% | 0,73% | -0,48% | 0,08% | 2,89% | 1,52% | 0,83% | -2,10% | 0,71% | 4,36% | 5,78% |
| % CDI | 30,04% | 2,15% | -94,91% | 99,70% | 70,58% | -47,44% | 7,58% | 247,46% | 141,64% | 80,84% | -205,88% | 63,02% | 35,18% | 33,92% | |
| 2021 | Fundo | - | 0,01% | 0,53% | 0,41% | 0,45% | -0,38% | 0,62% | -0,68% | 1,04% | -0,65% | 0,35% | -0,31% | 1,36% | 1,36% |
| % CDI | - | 43,36% | 262,49% | 196,06% | 164,85% | -124,04% | 175,10% | -159,06% | 234,59% | -134,40% | 60,04% | -40,60% | 32,91% | 32,91% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,52% | 4,21% | 2,98% | 6,88% | 13,38% | 24,96% | 27,97% | 35,74% | 36,72% | 37,87% |
| Volatilidade | 7,86% | 2,77% | 3,18% | 2,62% | 2,00% | 1,67% | 5,92% | 5,35% | 5,16% | 5,08% |
| Índice de Sharpe | 9,87 | -0,61 | -0,39 | 0,06 | -0,78 | -0,82 | -0,71 | -0,96 | -1,04 | -1,00 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tvd FIF Multimercado CP | 54 84,38% | 10 15,63% | 2,89% | -9,08% |
Tvd FIF Multimercado CP
Tvd FIF Multimercado CP
Tvd FIF Multimercado CP
Tvd FIF Multimercado CP