Trend Commodities FIF Multimercado RL

Ativo

40.212.817/0001-48

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

4,44 mil

Patrimônio Líquido

R$ 38,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

Primeira cota

23/03/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+65.70%

Índice de Sharpe 12M

2.74

PL Médio 12M

R$ 18,53 mi

RCVM 175

29/10/2024

Composição da carteira

TREND COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos63.66%R$ 10,20 mi
Cotas de Fundos14.22%R$ 2,28 mi
Valores a pagar2.69%R$ 430.852,78
Valores a receber1.30%R$ 207.771,12
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER0.60%R$ 95.728,98
Mercado Futuro - Posições vendidas0.28%R$ 44.690,50
Disponibilidades0.01%R$ 1.009,26

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1450

Top 10

+74.89%

Maior posição

+27.06%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 10,20 mi	100%	63.66%
Cotas de Fundos	R$ 2,28 mi	100%	14.22%
Valores a pagar	R$ 430.852,78	100%	2.69%
Valores a receber	R$ 207.771,12	100%	1.30%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	R$ 95.728,98	100%	0.60%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 44.690,50	100%	0.28%
Disponibilidades	R$ 1.009,26	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1281 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	11,53%	2,49%	16,14%	7,90%	0,71%	-	-	-	-	-	-	-	44,27%	153,22%
2026	% CDI	990,63%	250,12%	1.331,93%	724,75%	1.327,49%	-	-	-	-	-	-	-	963,66%	203,84%
2025	Fundo	3,44%	0,43%	2,55%	-8,53%	1,95%	4,89%	3,41%	-0,50%	1,94%	2,06%	1,23%	-0,56%	12,28%	75,52%
2025	% CDI	339,15%	43,65%	264,75%	-807,67%	170,84%	445,61%	266,92%	-43,21%	159,36%	161,53%	117,01%	-46,03%	85,74%	111,92%
2024	Fundo	1,39%	-1,49%	4,61%	1,70%	-0,27%	-0,07%	-2,76%	-2,02%	0,80%	1,50%	-1,97%	0,52%	1,72%	56,32%
2024	% CDI	143,61%	-186,56%	554,86%	191,21%	-32,04%	-8,85%	-304,23%	-233,14%	96,21%	161,20%	-247,95%	55,65%	15,82%	121,14%
2023	Fundo	1,31%	-4,28%	0,28%	-0,50%	-6,19%	3,14%	9,08%	-0,03%	1,75%	-1,61%	-2,37%	-4,53%	-4,74%	53,67%
2023	% CDI	117,04%	-466,40%	23,64%	-53,99%	-550,83%	292,88%	846,84%	-2,77%	179,92%	-161,32%	-259,16%	-506,88%	-36,37%	167,10%
2022	Fundo	8,37%	5,31%	11,46%	5,95%	5,27%	-6,86%	-1,55%	-0,87%	-6,63%	5,63%	1,76%	-2,45%	26,27%	61,32%
2022	% CDI	1.142,99%	703,56%	1.235,97%	713,09%	509,52%	-675,52%	-150,00%	-74,43%	-618,26%	551,88%	172,52%	-218,03%	211,98%	363,28%
2021	Fundo	-	-	1,66%	7,47%	3,77%	3,42%	1,04%	-1,75%	5,44%	6,14%	-8,46%	7,14%	27,76%	27,76%
2021	% CDI	-	-	2.285,80%	3.595,18%	1.393,30%	1.111,05%	293,31%	-408,57%	1.231,71%	1.262,93%	-1.442,08%	928,62%	695,07%	695,07%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,71%	44,27%	30,93%	45,14%	65,70%	54,89%	68,89%	42,02%	125,73%	153,22%
Volatilidade	NaN%	23,99%	24,02%	21,37%	18,23%	17,23%	16,25%	17,99%	19,03%	18,98%
Índice de Sharpe	NaN	8,20	8,52	4,59	2,74	0,70	0,40	-0,16	0,33	0,44

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend Commodities FIF Multimercado RL	40 63,49%	23 36,51%	16,14%	-8,53%

Cotistas

Trend Commodities FIF Multimercado RL

Atual

4,44 mil

Drawdown

Trend Commodities FIF Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trend Commodities FIF Multimercado RL

Atual

R$ 38,65 mi

Volatilidade

Trend Commodities FIF Multimercado RL

Atual

23.06%