Administrador: Bny Mellon
Gestor: Btgp Wm 3
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 31,48 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
-
Primeira cota
22/10/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.38%
Índice de Sharpe 12M
-0.68
PL Médio 12M
R$ 29,60 mi
RCVM 175
20/06/2025
AUTHENTIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0801
Top 10
+72.99%
Maior posição
+17.41%
Posições
30
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 15,30 mi | 100% | 50.49% |
Títulos Públicos | R$ 11,32 mi | 100% | 37.37% |
Debêntures | R$ 1,62 mi | 100% | 5.34% |
Valores a pagar | R$ 24.178,78 | 100% | 0.08% |
Valores a receber | R$ 156,00 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 100,74 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições titulares | R$ 27,76 | 100% | 0.00% |
1137 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,53% | 1,28% | -0,08% | 1,23% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 3,99% | 53,96% |
| % CDI | 131,12% | 128,42% | -6,48% | 112,76% | -18,91% | - | - | - | - | - | - | - | 85,75% | 75,90% | |
| 2025 | Fundo | 1,21% | 0,60% | 1,26% | 2,15% | 1,13% | 1,19% | 0,18% | 1,62% | 1,16% | 1,13% | 1,45% | 0,78% | 14,76% | 48,05% |
| % CDI | 119,01% | 61,20% | 131,15% | 203,45% | 98,94% | 108,71% | 14,16% | 139,44% | 94,97% | 88,96% | 137,54% | 63,54% | 103,05% | 75,69% | |
| 2024 | Fundo | 0,34% | 0,77% | 0,94% | -0,35% | 0,68% | 0,53% | 1,24% | 0,95% | 0,34% | 0,47% | 0,38% | 0,15% | 6,60% | 29,01% |
| % CDI | 34,95% | 95,80% | 112,51% | -39,66% | 81,19% | 67,18% | 136,70% | 109,19% | 40,27% | 50,72% | 47,67% | 16,25% | 60,68% | 67,46% | |
| 2023 | Fundo | 0,58% | -0,80% | -0,13% | 0,81% | 1,25% | 1,61% | 1,19% | 0,20% | 0,42% | -0,10% | 2,17% | 1,48% | 8,98% | 21,02% |
| % CDI | 51,49% | -87,24% | -11,32% | 88,19% | 111,46% | 150,54% | 110,86% | 17,37% | 43,09% | -10,44% | 237,23% | 165,38% | 68,89% | 72,56% | |
| 2022 | Fundo | 1,16% | 0,40% | 2,31% | 0,03% | 0,97% | 0,09% | 1,16% | 1,18% | 1,35% | 1,56% | -1,01% | 0,22% | 9,81% | 11,05% |
| % CDI | 158,94% | 53,10% | 249,50% | 3,72% | 94,08% | 8,65% | 112,42% | 100,56% | 126,36% | 153,20% | -98,90% | 19,41% | 79,16% | 78,38% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,67% | 0,78% | 1,03% | 1,13% | 1,13% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -437,17% | 132,25% | 133,41% | 74,38% | 74,38% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,02% | 3,99% | 2,40% | 6,15% | 13,38% | 24,66% | 37,59% | 46,52% | 53,96% | 53,96% |
| Volatilidade | 2,40% | 3,01% | 3,38% | 2,86% | 2,33% | 2,05% | 2,00% | 2,24% | 2,40% | 2,40% |
| Índice de Sharpe | -7,03 | -0,81 | -1,16 | -0,48 | -0,68 | -0,73 | -0,78 | -1,36 | -1,08 | -1,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Authentic FIF Multimercado Previdenciário Créd Privado Resp Limitada | 48 85,71% | 8 14,29% | 2,31% | -1,01% |
Authentic FIF Multimercado Previdenciário Créd Privado Resp Limitada
Authentic FIF Multimercado Previdenciário Créd Privado Resp Limitada
Authentic FIF Multimercado Previdenciário Créd Privado Resp Limitada
Authentic FIF Multimercado Previdenciário Créd Privado Resp Limitada