Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Credit Suisse Hedging Griffo Wealth Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 48,52 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
29/06/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-4.23%
Índice de Sharpe 12M
-2.39
PL Médio 12M
R$ 71,54 mi
RCVM 175
05/05/2025
UBS URI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1175
Top 10
+57.87%
Maior posição
+25.05%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Investimento no Exterior | R$ 17,47 mi | 100% | 25.05% |
Operações Compromissadas | R$ 12,88 mi | 100% | 18.46% |
Valores a pagar | R$ 10,02 mi | 100% | 14.36% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1217 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -3,12% | -2,38% | -0,58% | -1,77% | 0,37% | - | - | - | - | - | - | - | -7,29% | 36,30% |
| % CDI | -268,21% | -238,61% | -47,48% | -162,22% | 348,10% | - | - | - | - | - | - | - | -156,78% | 49,18% | |
| 2025 | Fundo | -0,56% | 0,77% | -2,21% | -0,03% | 2,46% | -2,09% | 1,89% | -1,40% | -0,67% | 0,74% | -0,85% | 3,94% | 1,81% | 47,02% |
| % CDI | -54,95% | 77,65% | -229,00% | -2,55% | 216,29% | -190,39% | 147,88% | -120,16% | -55,08% | 58,06% | -81,20% | 322,79% | 12,64% | 71,14% | |
| 2024 | Fundo | 1,99% | 1,56% | 1,97% | 1,87% | 1,30% | 4,18% | 0,72% | 1,42% | -0,57% | 3,03% | 3,71% | 1,86% | 25,54% | 44,41% |
| % CDI | 206,34% | 195,45% | 237,28% | 210,53% | 156,40% | 529,89% | 79,92% | 164,04% | -68,62% | 326,03% | 467,53% | 200,20% | 234,85% | 98,05% | |
| 2023 | Fundo | -0,85% | 1,72% | -1,88% | -0,12% | 1,96% | -2,54% | -0,23% | 2,62% | 1,22% | 0,30% | 0,63% | 0,95% | 3,71% | 15,03% |
| % CDI | -76,01% | 187,79% | -160,32% | -13,08% | 174,70% | -236,82% | -21,45% | 229,96% | 125,36% | 30,48% | 68,58% | 106,44% | 28,46% | 48,41% | |
| 2022 | Fundo | -2,23% | -0,45% | -6,20% | 5,03% | -5,00% | 9,22% | 0,60% | 0,14% | 3,43% | -1,36% | 0,40% | 1,87% | 4,58% | 10,91% |
| % CDI | -304,72% | -59,47% | -669,15% | 603,36% | -483,23% | 907,96% | 58,12% | 12,27% | 319,74% | -133,16% | 38,97% | 166,24% | 36,99% | 68,53% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,36% | 2,24% | -0,05% | 2,44% | 2,83% | -1,71% | -0,13% | 6,05% | 6,05% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 1.114,42% | 630,76% | -11,90% | 552,27% | 582,62% | -291,48% | -17,32% | 192,63% | 192,63% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,37% | -7,29% | -3,53% | -3,97% | -4,23% | 11,11% | 24,82% | 31,97% | 36,30% | 36,30% |
| Volatilidade | 3,22% | 7,63% | 7,79% | 9,20% | 7,75% | 6,85% | 6,46% | 7,77% | 8,11% | 8,11% |
| Índice de Sharpe | 14,03 | -4,23 | -3,95 | -2,64 | -2,39 | -1,11 | -0,84 | -0,70 | -0,68 | -0,68 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Uri FIF Classe de Investimento Multimercado IE Resp Limitada | 35 58,33% | 25 41,67% | 9,22% | -6,20% |
Ubs Uri FIF Classe de Investimento Multimercado IE Resp Limitada
Ubs Uri FIF Classe de Investimento Multimercado IE Resp Limitada
Ubs Uri FIF Classe de Investimento Multimercado IE Resp Limitada
Ubs Uri FIF Classe de Investimento Multimercado IE Resp Limitada