Elliot Foster

Ubs Consenso Juro Real Previdenciário Icatu FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Ativo
40.209.621/0001-02

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 190,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/07/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.87%

Índice de Sharpe 12M

-0.73

PL Médio 12M

R$ 181,36 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

UBS CONSENSO JURO REAL PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos99.32%R$ 190,24 mi
  • Operações Compromissadas0.63%R$ 1,20 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 102.712,76
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 359,44

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6192

Top 10

+100.00%

Maior posição

+74.76%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 190,24 mi100%99.32%
Operações Compromissadas
R$ 1,20 mi100%0.63%
Valores a pagar
R$ 102.712,76100%0.05%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 359,44100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

964 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,52%1,87%-0,36%1,87%-0,16%-------3,78%26,99%
% CDI44,57%187,96%-29,43%171,71%-151,22%-------81,27%45,08%
2025Fundo0,75%0,11%3,10%1,99%2,23%1,36%-1,44%0,54%0,26%1,12%2,42%-0,02%13,03%22,36%
% CDI73,60%10,77%321,74%188,29%195,89%123,59%-112,69%46,10%20,99%87,45%230,13%-1,99%90,95%42,38%
2024Fundo-1,19%0,57%-0,37%-2,41%1,58%-1,54%2,41%0,33%-1,19%-1,02%-0,38%-3,83%-6,96%8,26%
% CDI-123,52%70,96%-44,53%-271,50%190,32%-195,07%266,11%38,28%-142,42%-109,65%-48,51%-411,10%-64,00%24,56%
2023Fundo0,24%1,24%2,73%1,80%2,92%2,66%0,28%-0,55%-1,39%-0,91%2,61%2,92%15,38%16,36%
% CDI21,62%134,78%232,81%195,77%260,01%247,78%25,96%-48,41%-143,28%-91,59%284,53%326,28%117,95%79,72%
2022Fundo-------0,74%0,85%0,71%0,96%-0,75%-0,17%0,85%0,85%
% CDI-------71,13%73,01%66,10%93,90%-73,70%-15,30%12,81%12,81%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,16%3,78%3,67%6,39%10,87%12,52%17,36%26,99%26,99%26,99%
Volatilidade5,15%7,09%7,73%6,92%5,77%6,29%5,86%5,86%5,86%5,86%
Índice de Sharpe-6,38-0,510,23-0,14-0,73-1,16-1,25-1,13-1,13-1,13

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Consenso Juro Real Previdenciário Icatu FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada
29
61,70%
18
38,30%
3,10%-3,83%

Cotistas

Ubs Consenso Juro Real Previdenciário Icatu FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Ubs Consenso Juro Real Previdenciário Icatu FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual
-1.05%

Patrimônio

Ubs Consenso Juro Real Previdenciário Icatu FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual
R$ 190,02 mi

Volatilidade

Ubs Consenso Juro Real Previdenciário Icatu FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual
5.14%