Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Gavea Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 759,40 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
11/02/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+1.89%
Índice de Sharpe 12M
-0.92
PL Médio 12M
R$ 775,51 mi
RCVM 175
09/06/2025
APOENA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1681
Top 10
+73.18%
Maior posição
+35.36%
Posições
29
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 294,24 mi | 100% | 35.36% |
Títulos Públicos | R$ 273,41 mi | 100% | 32.85% |
Ações | R$ 36,11 mi | 100% | 4.34% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 11,06 mi | 100% | 1.33% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3,38 mi | 100% | 0.41% |
Valores a pagar | R$ 3,16 mi | 100% | 0.38% |
Opções - Posições lançadas | R$ 2,68 mi | 100% | 0.32% |
Opções - Posições titulares | R$ 614.799,77 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 463.123,46 | 100% | 0.06% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 10.563,67 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
1311 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,55% | 3,22% | -8,28% | 5,85% | 1,07% | - | - | - | - | - | - | - | 0,73% | 75,95% |
| % CDI | -47,37% | 323,06% | -682,74% | 536,35% | 1.000,09% | - | - | - | - | - | - | - | 15,63% | 100,44% | |
| 2025 | Fundo | -0,32% | -0,97% | -4,59% | 0,60% | -3,31% | 4,39% | -5,71% | 3,21% | 0,70% | 0,19% | -0,66% | 0,46% | -6,28% | 74,68% |
| % CDI | -31,65% | -98,78% | -475,67% | 56,40% | -290,48% | 400,56% | -447,24% | 276,13% | 57,41% | 14,94% | -62,45% | 38,09% | -43,81% | 110,13% | |
| 2024 | Fundo | -2,01% | -1,06% | 3,69% | -6,24% | -1,09% | 3,94% | 2,89% | -0,93% | 4,00% | 0,43% | 1,30% | 3,42% | 8,09% | 86,38% |
| % CDI | -207,63% | -132,16% | 444,16% | -703,29% | -130,59% | 500,11% | 318,68% | -107,75% | 478,63% | 46,46% | 163,71% | 367,30% | 74,39% | 184,61% | |
| 2023 | Fundo | 3,87% | 1,90% | -1,80% | -0,54% | 1,39% | -1,27% | 1,55% | -0,01% | -3,37% | -3,35% | 9,84% | 5,13% | 13,32% | 72,43% |
| % CDI | 344,58% | 206,84% | -153,03% | -58,69% | 123,53% | -118,32% | 144,48% | -1,02% | -346,52% | -335,81% | 1.074,47% | 573,69% | 102,17% | 223,61% | |
| 2022 | Fundo | 5,93% | 0,69% | 4,38% | 7,86% | 0,98% | 6,75% | 1,89% | -0,04% | 0,22% | 1,11% | 1,90% | 1,30% | 37,90% | 52,16% |
| % CDI | 809,79% | 91,84% | 472,07% | 942,66% | 95,06% | 664,56% | 182,85% | -3,30% | 20,39% | 108,48% | 185,68% | 115,47% | 305,87% | 304,69% | |
| 2021 | Fundo | - | 4,50% | 4,94% | -0,31% | 0,87% | 1,67% | -4,36% | 2,48% | 6,04% | -3,62% | -1,36% | -0,39% | 10,34% | 10,34% |
| % CDI | - | 6.023,45% | 2.457,36% | -149,52% | 320,09% | 543,41% | -1.225,74% | 578,67% | 1.366,55% | -744,72% | -232,21% | -50,91% | 245,82% | 245,82% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,07% | 0,73% | 0,19% | 0,62% | 1,89% | 7,05% | 9,72% | 31,75% | 62,37% | 75,95% |
| Volatilidade | 3,22% | 18,83% | 21,79% | 16,15% | 14,05% | 13,38% | 13,03% | 12,29% | 12,15% | 12,04% |
| Índice de Sharpe | 82,90 | -0,72 | -0,55 | -0,84 | -0,92 | -0,74 | -0,77 | -0,46 | -0,14 | 0,00 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Apoena Macro Advanced Master FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada | 39 60,94% | 25 39,06% | 9,84% | -8,28% |
Apoena Macro Advanced Master FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada
Apoena Macro Advanced Master FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada
Apoena Macro Advanced Master FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada
Apoena Macro Advanced Master FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada