Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada

Ativo

40.209.451/0001-58

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 493,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/12/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+19.08%

Índice de Sharpe 12M

0.93

PL Médio 12M

R$ 435,59 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV KEPLER ADVANCED FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA

Este fundo possui 12 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Valores a receber1.47%R$ 7,25 mi
Valores a pagar1.20%R$ 5,90 mi
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,01
Sob sigilo97.33%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5045

Top 10

+100.00%

Maior posição

+55.08%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a receber	R$ 7,25 mi	100%	55.08%
Valores a pagar	R$ 5,90 mi	100%	44.84%
Disponibilidades	R$ 10.000,01	100%	0.08%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,50%	1,77%	-0,03%	0,87%	1,29%	-	-	-	-	-	-	-	5,52%	58,03%
2026	% CDI	129,25%	177,95%	-2,19%	80,04%	603,01%	-	-	-	-	-	-	-	115,97%	114,94%
2025	Fundo	1,08%	0,03%	0,38%	1,96%	2,81%	1,15%	0,84%	1,96%	2,02%	0,12%	3,74%	-0,24%	16,97%	49,76%
2025	% CDI	106,94%	2,87%	39,39%	186,05%	246,72%	105,20%	65,64%	168,10%	165,78%	9,58%	355,35%	-19,75%	118,49%	114,00%
2024	Fundo	0,34%	1,07%	1,58%	-0,17%	0,38%	0,30%	1,24%	0,83%	1,68%	1,43%	-0,69%	0,36%	8,65%	28,03%
2024	% CDI	34,83%	133,73%	190,01%	-18,70%	45,60%	38,66%	136,21%	95,11%	201,68%	154,16%	-86,91%	38,87%	79,53%	109,28%
2023	Fundo	1,24%	0,34%	1,72%	0,78%	2,23%	0,67%	2,42%	1,31%	1,44%	1,26%	1,50%	1,29%	17,44%	17,84%
2023	% CDI	110,79%	36,95%	146,22%	85,18%	198,74%	62,49%	225,40%	115,23%	147,87%	126,74%	163,91%	143,66%	133,74%	133,87%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34%	0,34%	0,34%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,69%	134,69%	134,69%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,29%	5,52%	3,32%	8,06%	19,08%	30,31%	51,07%	58,03%	58,03%	58,03%
Volatilidade	7,65%	5,50%	6,15%	5,25%	4,41%	3,54%	3,16%	3,03%	3,03%	3,03%
Índice de Sharpe	14,34	0,50	-0,02	0,71	0,93	0,25	0,58	0,55	0,55	0,55

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada	38 90,48%	4 9,52%	3,74%	-0,69%

Cotistas

Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada

Atual

-0.19%

Patrimônio

Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada

Atual

R$ 493,76 mi

Volatilidade

Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada

Atual

5.10%