Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 240,34 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
25/05/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+18.82%
Índice de Sharpe 12M
0.14
PL Médio 12M
R$ 181,01 mi
RCVM 175
10/05/2024
SAFRA BUILDING BLOCK OURO USD MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.8933
Top 10
+100.00%
Maior posição
+94.36%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Investimento no Exterior | R$ 60,06 mi | 100% | 94.36% |
Valores a pagar | R$ 3,47 mi | 100% | 5.46% |
Valores a receber | R$ 91.870,61 | 100% | 0.14% |
Disponibilidades | R$ 28.104,15 | 100% | 0.04% |
1193 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,06% | 8,54% | -10,23% | -5,05% | 1,16% | - | - | - | - | - | - | - | -3,54% | 122,45% |
| % CDI | 262,60% | 857,01% | -843,65% | -463,21% | 540,36% | - | - | - | - | - | - | - | -74,44% | 164,13% | |
| 2025 | Fundo | 1,72% | 2,04% | 6,38% | 5,00% | 0,26% | -4,83% | 3,09% | 2,08% | 8,51% | 4,73% | 4,94% | 6,73% | 48,19% | 130,62% |
| % CDI | 169,67% | 207,38% | 662,07% | 473,80% | 22,84% | -440,16% | 241,86% | 178,62% | 697,78% | 370,85% | 469,43% | 551,72% | 336,42% | 195,94% | |
| 2024 | Fundo | 0,54% | 0,37% | 9,17% | 7,02% | 2,32% | 6,65% | 5,17% | 2,97% | 2,01% | 10,18% | 1,16% | 0,95% | 59,92% | 55,63% |
| % CDI | 55,51% | 46,81% | 1.103,19% | 790,61% | 279,05% | 844,12% | 570,30% | 341,99% | 240,30% | 1.096,66% | 146,00% | 102,36% | 550,98% | 121,50% | |
| 2023 | Fundo | 1,67% | -2,61% | 4,47% | -0,77% | 0,14% | -7,72% | 1,16% | 2,80% | -3,12% | 7,42% | 0,11% | 0,23% | 3,00% | -2,69% |
| % CDI | 149,05% | -284,29% | 380,30% | -83,38% | 12,36% | -720,21% | 108,22% | 245,87% | -320,98% | 743,50% | 12,10% | 25,93% | 23,02% | -8,54% | |
| 2022 | Fundo | -5,85% | 2,35% | -4,99% | 1,52% | -7,27% | 7,55% | -3,29% | -1,46% | -1,51% | - | 2,52% | 5,84% | -5,58% | -5,52% |
| % CDI | -798,38% | 310,79% | -537,88% | 181,62% | -702,56% | 744,04% | -317,91% | -124,43% | -140,51% | - | 246,65% | 520,10% | -45,05% | -33,86% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | -1,71% | -11,14% | 6,67% | -0,28% | 1,77% | 4,73% | 0,01% | 1,05% | 0,06% | 0,06% |
| % CDI | - | - | - | - | -2.579,30% | -3.621,07% | 1.875,28% | -65,76% | 399,98% | 973,38% | 1,58% | 136,72% | 1,75% | 1,75% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,16% | -3,54% | -11,66% | 8,43% | 18,82% | 96,39% | 124,63% | 136,18% | 122,45% | 122,45% |
| Volatilidade | 32,24% | 34,65% | 28,45% | 31,24% | 26,51% | 23,29% | 20,59% | 20,35% | 20,23% | 20,23% |
| Índice de Sharpe | 2,85 | -0,52 | -1,82 | 0,12 | 0,14 | 1,15 | 0,92 | 0,61 | 0,32 | 0,32 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block Ouro Usd Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada | 44 73,33% | 16 26,67% | 10,18% | -11,14% |
Safra Building Block Ouro Usd Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Safra Building Block Ouro Usd Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Safra Building Block Ouro Usd Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Safra Building Block Ouro Usd Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada