Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 197,83 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
31/05/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.99%
Índice de Sharpe 12M
-0.62
PL Médio 12M
R$ 208,85 mi
RCVM 175
10/02/2025
UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1344
Top 10
+97.37%
Maior posição
+26.35%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 131,83 mi | 100% | 97.64% |
Operações Compromissadas | R$ 3,11 mi | 100% | 2.30% |
Valores a pagar | R$ 46.113,55 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 22.920,87 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 5.398,45 | 100% | 0.00% |
1238 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,98% | 1,94% | -0,25% | 2,09% | -0,10% | - | - | - | - | - | - | - | 4,73% | 37,17% |
| % CDI | 83,86% | 194,49% | -20,42% | 192,02% | -90,91% | - | - | - | - | - | - | - | 101,65% | 50,01% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 0,38% | 1,93% | 2,44% | 1,79% | 1,33% | -1,07% | 0,89% | 0,44% | 0,93% | 2,08% | 0,02% | 12,85% | 30,97% |
| % CDI | 102,95% | 38,52% | 200,05% | 231,38% | 157,52% | 121,04% | -83,96% | 76,70% | 36,08% | 73,11% | 197,26% | 1,69% | 89,74% | 46,52% | |
| 2024 | Fundo | -0,90% | 0,51% | -0,04% | -2,13% | 1,38% | -1,16% | 2,14% | 0,50% | -0,90% | -1,09% | -0,09% | -3,31% | -5,09% | 16,06% |
| % CDI | -92,60% | 63,29% | -4,96% | -239,85% | 165,97% | -147,42% | 236,33% | 57,61% | -108,25% | -117,55% | -11,03% | -355,76% | -46,82% | 35,13% | |
| 2023 | Fundo | 0,65% | 0,76% | 4,20% | 2,01% | 2,82% | 2,84% | 0,68% | -0,77% | -1,59% | -1,31% | 3,19% | 3,25% | 17,86% | 22,28% |
| % CDI | 57,98% | 83,09% | 357,52% | 219,41% | 251,23% | 265,27% | 63,79% | -67,63% | -163,00% | -131,45% | 348,53% | 363,33% | 137,00% | 70,93% | |
| 2022 | Fundo | -0,76% | 0,66% | 2,38% | 1,03% | 0,89% | -0,76% | -1,16% | 1,54% | 1,48% | 0,76% | -1,36% | 0,12% | 4,85% | 3,75% |
| % CDI | -103,82% | 87,47% | 257,25% | 123,43% | 86,36% | -75,18% | -112,45% | 131,44% | 138,03% | 73,97% | -132,84% | 10,80% | 39,10% | 23,06% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | 0,00% | 0,37% | -0,54% | -0,90% | -0,02% | -3,54% | 3,17% | 0,52% | -1,05% | -1,05% |
| % CDI | - | - | - | - | 0,00% | 121,08% | -151,27% | -209,74% | -5,15% | -728,27% | 540,47% | 68,03% | -30,43% | -30,43% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,10% | 4,73% | 3,99% | 6,95% | 11,99% | 14,65% | 21,68% | 33,71% | 37,17% | 37,17% |
| Volatilidade | 5,46% | 6,52% | 7,30% | 6,28% | 5,17% | 5,76% | 5,55% | 5,70% | 5,64% | 5,64% |
| Índice de Sharpe | -4,75 | -0,06 | 0,48 | 0,06 | -0,62 | -1,08 | -1,09 | -0,98 | -0,94 | -0,94 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Master Portfolio Inflação FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada | 38 62,30% | 23 37,70% | 4,20% | -3,54% |
Ubs Master Portfolio Inflação FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Ubs Master Portfolio Inflação FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Ubs Master Portfolio Inflação FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Ubs Master Portfolio Inflação FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada