Silicon F 95 Iliq FI Multimercado

Ativo

40.204.523/0001-74

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 30,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

10/03/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-0.12%

Índice de Sharpe 12M

-4.39

PL Médio 12M

R$ 29,00 mi

RCVM 175

14/10/2024

Composição da carteira

SILICON F 95 ILIQ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Cotas de Fundos87.53%R$ 31,37 mi
Valores a pagar7.07%R$ 2,53 mi
Opções - Posições titulares1.97%R$ 705.825,07
Valores a receber0.04%R$ 12.875,45

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0671

Top 10

+67.66%

Maior posição

+17.76%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 31,37 mi	100%	87.53%
Valores a pagar	R$ 2,53 mi	100%	7.07%
Opções - Posições titulares	R$ 705.825,07	100%	1.97%
Valores a receber	R$ 12.875,45	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1295 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,16%	-1,45%	0,92%	-0,70%	-0,13%	-	-	-	-	-	-	-	-1,22%	27,69%
2026	% CDI	13,61%	-145,78%	76,32%	-64,67%	-84,12%	-	-	-	-	-	-	-	-25,92%	36,69%
2025	Fundo	-0,92%	0,25%	0,46%	0,19%	1,10%	0,08%	1,15%	0,19%	0,45%	-0,85%	0,00%	-0,37%	1,71%	29,27%
2025	% CDI	-90,95%	25,27%	47,59%	17,81%	96,67%	7,01%	90,05%	16,65%	36,60%	-66,42%	0,13%	-30,67%	11,95%	43,30%
2024	Fundo	0,26%	0,79%	1,08%	-0,68%	0,88%	0,53%	0,94%	0,01%	-1,04%	0,79%	0,97%	1,81%	6,51%	27,10%
2024	% CDI	27,39%	99,00%	129,83%	-77,14%	106,07%	67,13%	104,05%	1,34%	-124,96%	85,47%	122,48%	194,85%	59,84%	58,14%
2023	Fundo	0,39%	0,22%	0,85%	-0,50%	1,58%	1,11%	1,07%	0,60%	0,25%	-0,17%	0,96%	1,59%	8,23%	19,33%
2023	% CDI	34,79%	23,69%	72,37%	-54,10%	140,65%	103,30%	99,53%	52,93%	25,92%	-16,98%	105,34%	177,86%	63,10%	59,99%
2022	Fundo	0,40%	0,32%	2,08%	0,06%	0,72%	-0,40%	1,15%	2,00%	0,54%	1,15%	-1,10%	0,36%	7,47%	10,26%
2022	% CDI	54,74%	42,12%	224,60%	7,15%	70,00%	-39,67%	111,00%	170,76%	50,33%	112,18%	-107,98%	32,18%	60,29%	60,45%
2021	Fundo	-	-	0,46%	1,38%	0,65%	0,97%	-1,25%	0,18%	-0,14%	-1,06%	0,09%	1,32%	2,59%	2,59%
2021	% CDI	-	-	310,14%	666,20%	241,96%	315,87%	-352,82%	41,11%	-32,17%	-218,92%	15,64%	171,93%	63,68%	63,68%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,13%	-1,22%	-0,65%	-1,21%	-0,12%	5,49%	14,34%	21,13%	25,87%	27,69%
Volatilidade	0,62%	3,74%	4,05%	3,62%	3,37%	3,53%	3,06%	3,02%	3,35%	3,37%
Índice de Sharpe	-40,30	-4,78	-4,36	-4,95	-4,39	-2,96	-2,70	-2,70	-2,13	-1,99

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Silicon F 95 Iliq FI Multimercado	48 76,19%	15 23,81%	2,08%	-1,45%

Cotistas

Silicon F 95 Iliq FI Multimercado

Atual

Drawdown

Silicon F 95 Iliq FI Multimercado

Atual

-2.86%

Patrimônio

Silicon F 95 Iliq FI Multimercado

Atual

R$ 30,39 mi

Volatilidade

Silicon F 95 Iliq FI Multimercado

Atual

1.56%