Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe de Inv RF CP Prev Resp Limitada

Ativo

40.156.669/0001-91

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 42,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/03/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.26%

Índice de Sharpe 12M

-1.28

PL Médio 12M

R$ 62,15 mi

RCVM 175

17/04/2025

Composição da carteira

ALFAPREV SIRIUS FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

Debêntures37.35%R$ 16,97 mi
Títulos Públicos31.00%R$ 14,08 mi
Operações Compromissadas5.30%R$ 2,41 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.70%R$ 315.955,02
Valores a pagar0.07%R$ 32.772,15
Disponibilidades0.02%R$ 10.000,01
Valores a receber0.00%R$ 442,60

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0806

Top 10

+61.21%

Maior posição

+25.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 16,97 mi	100%	37.35%
Títulos Públicos	R$ 14,08 mi	100%	31.00%
Operações Compromissadas	R$ 2,41 mi	100%	5.30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 315.955,02	100%	0.70%
Valores a pagar	R$ 32.772,15	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 10.000,01	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 442,60	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1025 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,24%	0,98%	1,12%	0,96%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	4,41%	66,10%
2026	% CDI	106,49%	98,40%	92,42%	88,05%	74,47%	-	-	-	-	-	-	-	96,03%	102,24%
2025	Fundo	1,12%	1,01%	0,95%	1,00%	1,14%	1,09%	1,27%	1,08%	1,27%	1,19%	1,09%	1,03%	14,08%	59,08%
2025	% CDI	110,75%	102,40%	98,74%	95,05%	100,33%	99,16%	99,69%	92,61%	103,88%	93,19%	103,51%	84,73%	98,30%	102,90%
2024	Fundo	1,10%	0,87%	0,96%	0,91%	0,96%	0,80%	1,02%	0,94%	0,80%	0,80%	0,94%	0,65%	11,30%	39,45%
2024	% CDI	113,58%	108,33%	115,94%	102,24%	115,03%	101,94%	112,70%	108,30%	96,26%	86,28%	118,57%	70,32%	103,94%	104,65%
2023	Fundo	1,02%	0,57%	0,98%	0,77%	1,23%	1,13%	1,27%	1,43%	1,12%	1,13%	1,07%	1,00%	13,46%	25,29%
2023	% CDI	90,77%	61,64%	83,01%	83,83%	109,50%	105,02%	118,21%	125,57%	115,29%	112,79%	116,29%	112,26%	103,23%	104,53%
2022	Fundo	-	-	0,11%	0,95%	1,13%	1,02%	1,08%	1,21%	1,17%	1,10%	1,07%	1,13%	10,42%	10,42%
2022	% CDI	-	-	82,87%	114,20%	108,76%	100,47%	104,33%	103,67%	109,57%	107,66%	104,44%	100,61%	105,66%	105,66%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	4,41%	2,96%	6,55%	14,26%	27,45%	45,33%	64,13%	66,10%	66,10%
Volatilidade	NaN%	0,22%	0,21%	0,27%	0,31%	0,31%	0,28%	0,26%	0,26%	0,26%
Índice de Sharpe	NaN	-2,83	-4,63	-1,79	-1,28	-0,38	1,81	1,02	1,15	1,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe de Inv RF CP Prev Resp Limitada	51 100,00%	0 0,00%	1,43%	0,04%

Cotistas

Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe de Inv RF CP Prev Resp Limitada

Atual

Drawdown

Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe de Inv RF CP Prev Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe de Inv RF CP Prev Resp Limitada

Atual

R$ 42,41 mi

Volatilidade

Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe de Inv RF CP Prev Resp Limitada

Atual

0.30%