Bs2 Spectra V Latam FI em Cotas de FI Multimercado CP IE

Ativo

40.141.519/0001-04

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: B.side Wealth Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 24,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Primeira cota

05/02/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.12%

Índice de Sharpe 12M

4.71

PL Médio 12M

R$ 23,59 mi

RCVM 175

06/11/2024

Composição da carteira

BS2 SPECTRA V LATAM FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Cotas de Fundos99.94%R$ 24,76 mi
Valores a pagar0.05%R$ 11.248,18
Valores a receber0.01%R$ 2.655,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4524

Top 10

+100.00%

Maior posição

+63.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 24,76 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 11.248,18	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 2.655,98	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

778 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-0,29%	0,57%	1,78%	0,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43%	74,46%
2026	% CDI	-24,61%	57,04%	146,55%	34,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	54,23%	98,77%
2025	Fundo	-1,41%	-0,59%	2,34%	1,47%	1,66%	-1,12%	0,44%	0,19%	0,13%	0,69%	-0,14%	5,22%	9,07%	70,32%
2025	% CDI	-139,15%	-59,67%	242,97%	139,14%	145,85%	-102,12%	34,74%	15,95%	10,90%	54,01%	-12,84%	427,97%	63,35%	103,62%
2024	Fundo	0,32%	1,38%	3,47%	0,95%	0,24%	1,25%	0,36%	-0,08%	-0,67%	-1,09%	1,89%	4,66%	13,26%	56,15%
2024	% CDI	32,79%	172,75%	416,82%	106,56%	28,76%	158,31%	39,41%	-9,67%	-80,63%	-116,93%	238,32%	500,45%	121,93%	119,91%
2023	Fundo	-2,39%	0,69%	0,34%	-0,09%	7,72%	1,00%	-0,31%	-0,06%	0,36%	0,07%	-0,51%	2,85%	9,75%	37,87%
2023	% CDI	-212,95%	74,76%	29,03%	-9,84%	687,55%	93,17%	-28,86%	-5,47%	37,45%	7,15%	-55,93%	318,14%	74,76%	116,78%
2022	Fundo	5,59%	0,87%	4,44%	-0,98%	0,10%	0,39%	0,17%	0,37%	0,91%	2,58%	0,50%	2,29%	18,44%	25,62%
2022	% CDI	763,45%	114,75%	479,41%	-117,47%	9,91%	38,44%	16,79%	31,89%	84,76%	252,94%	49,08%	203,86%	148,79%	149,39%
2021	Fundo	-	-0,39%	-0,04%	3,53%	-0,19%	2,72%	-0,98%	1,13%	0,18%	0,04%	0,01%	0,00%	6,07%	6,07%
2021	% CDI	-	-377,21%	-20,69%	1.697,35%	-69,05%	885,24%	-276,17%	265,07%	39,92%	7,55%	1,30%	0,00%	143,25%	143,25%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,36%	2,43%	2,73%	7,63%	11,12%	19,13%	30,85%	49,33%	75,23%	74,46%
Volatilidade	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	4,45%	6,69%	6,69%	5,87%	6,23%	6,00%
Índice de Sharpe	-166,37	397,75	287,80	1879,75	4,71	1,32	4,37	1,75	1,57	1,40

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bs2 Spectra V Latam FI em Cotas de FI Multimercado CP IE	44 69,84%	19 30,16%	7,72%	-2,39%

Cotistas

Bs2 Spectra V Latam FI em Cotas de FI Multimercado CP IE

Atual

Drawdown

Bs2 Spectra V Latam FI em Cotas de FI Multimercado CP IE

Atual

0.00%

Patrimônio

Bs2 Spectra V Latam FI em Cotas de FI Multimercado CP IE

Atual

R$ 24,85 mi

Volatilidade

Bs2 Spectra V Latam FI em Cotas de FI Multimercado CP IE

Atual

6.29%