Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Soluções de Investimentos
Cotistas
95
Patrimônio Líquido
R$ 91,60 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
22/02/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.02%
Índice de Sharpe 12M
-0.05
PL Médio 12M
R$ 87,74 mi
RCVM 175
02/06/2025
VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.3052
Top 10
+97.33%
Maior posição
+45.83%
Posições
38
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 66,43 mi | 100% | 68.83% |
Operações Compromissadas | R$ 19,39 mi | 100% | 20.09% |
Ações | R$ 4,22 mi | 100% | 4.37% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,07 mi | 100% | 3.18% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 835.035,04 | 100% | 0.87% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 735.583,97 | 100% | 0.76% |
Cotas de Fundos | R$ 316.000,00 | 100% | 0.33% |
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 264.449,06 | 100% | 0.27% |
Valores a pagar | R$ 208.024,60 | 100% | 0.22% |
Valores a receber | R$ 201.190,66 | 100% | 0.21% |
Disponibilidades | R$ 52.685,28 | 100% | 0.05% |
Opções - Posições titulares | R$ 24.244,07 | 100% | 0.03% |
Opções - Posições lançadas | R$ 3.263,73 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.811,34 | 100% | 0.00% |
1306 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,34% | 1,06% | 4,92% | 1,03% | 0,08% | - | - | - | - | - | - | - | 6,84% | 62,13% |
| % CDI | -29,53% | 106,44% | 405,88% | 94,25% | 78,43% | - | - | - | - | - | - | - | 147,17% | 82,23% | |
| 2025 | Fundo | -0,45% | 0,66% | 1,47% | -0,94% | 1,72% | -0,93% | 3,47% | 0,12% | -0,30% | 1,08% | -0,56% | 2,71% | 8,23% | 51,74% |
| % CDI | -44,68% | 66,99% | 151,98% | -88,99% | 151,32% | -84,92% | 271,70% | 10,32% | -24,50% | 85,03% | -52,86% | 222,39% | 57,49% | 76,37% | |
| 2024 | Fundo | -0,09% | 0,09% | 0,45% | -1,24% | 2,10% | 2,72% | 1,27% | 0,32% | -1,05% | 0,24% | 0,44% | 1,58% | 6,97% | 40,20% |
| % CDI | -9,63% | 11,79% | 54,66% | -139,75% | 251,88% | 345,10% | 140,36% | 36,87% | -125,81% | 25,41% | 55,67% | 169,78% | 64,10% | 86,01% | |
| 2023 | Fundo | 0,65% | 2,48% | 1,94% | 0,70% | 2,99% | 1,33% | 0,56% | -0,75% | -1,58% | 0,93% | 0,34% | 2,01% | 12,12% | 31,06% |
| % CDI | 58,09% | 269,59% | 164,96% | 75,77% | 266,00% | 123,84% | 52,04% | -66,01% | -162,36% | 93,55% | 37,35% | 224,63% | 92,96% | 96,04% | |
| 2022 | Fundo | 1,26% | 0,95% | 3,91% | 3,77% | 0,73% | 0,58% | -0,77% | 0,30% | 1,57% | 0,99% | -0,35% | 0,30% | 13,94% | 16,89% |
| % CDI | 171,57% | 126,02% | 421,23% | 451,74% | 70,31% | 57,15% | -73,97% | 25,31% | 146,42% | 97,07% | -34,26% | 26,94% | 112,51% | 98,93% | |
| 2021 | Fundo | - | -0,35% | 1,28% | 0,51% | 1,28% | -0,40% | 0,17% | -0,23% | 1,65% | -1,54% | 1,50% | -1,26% | 2,59% | 2,59% |
| % CDI | - | -925,62% | 638,41% | 246,38% | 474,83% | -131,10% | 48,69% | -53,64% | 372,46% | -317,04% | 255,52% | -163,69% | 62,12% | 62,12% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,08% | 6,84% | 7,03% | 8,91% | 14,02% | 24,11% | 28,74% | 42,25% | 60,46% | 62,13% |
| Volatilidade | 1,38% | 4,92% | 5,29% | 5,27% | 4,82% | 4,59% | 4,20% | 4,40% | 4,29% | 4,25% |
| Índice de Sharpe | -2,38 | 1,72 | 3,60 | 0,73 | -0,05 | -0,34 | -0,95 | -0,86 | -0,44 | -0,40 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Retorno Real FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada | 46 71,88% | 18 28,13% | 4,92% | -1,58% |
Vinci Retorno Real FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada
Vinci Retorno Real FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada
Vinci Retorno Real FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada
Vinci Retorno Real FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada