Administrador: Intrag
Gestor: Vitra Gestão de Patrimonio
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 46,13 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
20/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.07%
Índice de Sharpe 12M
-0.94
PL Médio 12M
R$ 49,04 mi
RCVM 175
11/12/2023
SOMRIURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1472
Top 10
+99.36%
Maior posição
+19.92%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 27,24 mi | 100% | 60.22% |
Títulos Públicos | R$ 17,91 mi | 100% | 39.60% |
Investimento no Exterior | R$ 38.799,85 | 100% | 0.09% |
Valores a pagar | R$ 30.284,01 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 9.550,35 | 100% | 0.02% |
1202 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,47% | 1,15% | -1,30% | 2,08% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 3,39% | 46,54% |
| % CDI | 126,36% | 115,72% | -107,12% | 190,70% | -18,86% | - | - | - | - | - | - | - | 72,99% | 63,41% | |
| 2025 | Fundo | 0,59% | 0,87% | 0,97% | 1,85% | 0,79% | 1,26% | -0,25% | 1,62% | 1,00% | 1,43% | 1,29% | 0,87% | 12,99% | 41,73% |
| % CDI | 58,44% | 88,41% | 101,12% | 175,12% | 69,78% | 114,46% | -19,50% | 139,23% | 81,85% | 112,13% | 122,30% | 70,98% | 90,69% | 63,52% | |
| 2024 | Fundo | 0,62% | 1,03% | 0,34% | 0,15% | 1,26% | 0,19% | 1,42% | 2,84% | 0,72% | 0,62% | 0,94% | 0,44% | 11,07% | 25,44% |
| % CDI | 64,55% | 129,08% | 40,56% | 17,09% | 151,19% | 24,22% | 156,75% | 327,10% | 86,78% | 66,54% | 118,30% | 47,20% | 101,79% | 56,61% | |
| 2023 | Fundo | 1,55% | -1,18% | -0,43% | 1,09% | 3,10% | 2,71% | 1,68% | -1,04% | 0,17% | -1,09% | 3,67% | 1,60% | 12,32% | 12,93% |
| % CDI | 138,32% | -128,06% | -36,50% | 118,56% | 276,38% | 252,44% | 156,44% | -91,53% | 17,40% | -109,45% | 400,40% | 179,11% | 94,49% | 42,10% | |
| 2022 | Fundo | 0,92% | 0,02% | 3,19% | -1,98% | 0,16% | -2,53% | 2,16% | 2,87% | 1,23% | 2,38% | -3,35% | -0,85% | 4,03% | 0,55% |
| % CDI | 125,99% | 2,02% | 343,85% | -237,04% | 15,74% | -248,95% | 208,30% | 245,60% | 114,48% | 233,62% | -328,67% | -75,93% | 32,50% | 3,49% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | -1,12% | -0,52% | -0,38% | -1,73% | -1,41% | 1,80% | -3,35% | -3,35% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | -770,77% | -120,66% | -85,27% | -356,77% | -240,09% | 234,20% | -115,81% | -115,81% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,02% | 3,39% | 1,88% | 5,60% | 12,07% | 26,73% | 43,27% | 49,61% | 46,54% | 46,54% |
| Volatilidade | 1,38% | 4,12% | 4,40% | 3,74% | 3,02% | 2,88% | 3,24% | 4,31% | 4,85% | 4,85% |
| Índice de Sharpe | -12,26 | -1,12 | -1,34 | -0,74 | -0,94 | -0,20 | 0,05 | -0,62 | -0,80 | -0,80 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Somriure FIF Multimercado CP RL | 43 72,88% | 16 27,12% | 3,67% | -3,35% |
Somriure FIF Multimercado CP RL
Somriure FIF Multimercado CP RL
Somriure FIF Multimercado CP RL
Somriure FIF Multimercado CP RL