Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 11,21 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
24/11/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+1.41%
Índice de Sharpe 12M
-1.28
PL Médio 12M
R$ 10,92 mi
RCVM 175
30/01/2025
SANTANDER PB CENTANNI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Índice HHI
0.1152
Top 10
+94.39%
Maior posição
+17.33%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,00 mi | 100% | 99.80% |
Valores a pagar | R$ 17.005,52 | 100% | 0.15% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
948 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,92% | 0,88% | -1,55% | 1,66% | 0,41% | - | - | - | - | - | - | - | 3,32% | 15,92% |
| % CDI | 164,57% | 87,79% | -127,66% | 152,02% | 256,57% | - | - | - | - | - | - | - | 70,50% | 22,69% | |
| 2025 | Fundo | 1,25% | 0,49% | 0,70% | 2,44% | 1,21% | 1,31% | -9,83% | 1,87% | 1,38% | 1,17% | 1,21% | 0,45% | 3,08% | 12,19% |
| % CDI | 122,94% | 49,94% | 72,20% | 231,23% | 106,68% | 119,61% | -770,80% | 160,46% | 113,44% | 91,68% | 114,57% | 37,25% | 21,51% | 19,51% | |
| 2024 | Fundo | -0,19% | 0,43% | 0,67% | -8,19% | 0,66% | -0,15% | 1,74% | 0,99% | 0,07% | 0,07% | 0,15% | -1,08% | -5,07% | 8,84% |
| % CDI | -19,31% | 54,02% | 80,78% | -922,76% | 78,70% | -19,34% | 191,82% | 114,62% | 8,83% | 7,55% | 18,94% | -115,94% | -46,65% | 20,97% | |
| 2023 | Fundo | 1,87% | -1,32% | 0,65% | 0,85% | 2,40% | 2,55% | 1,48% | -0,35% | -0,30% | -0,58% | 2,48% | 2,22% | 12,51% | 14,66% |
| % CDI | 166,79% | -143,74% | 55,08% | 92,92% | 213,69% | 237,93% | 137,97% | -30,99% | -30,74% | -58,50% | 270,83% | 247,84% | 95,93% | 51,96% | |
| 2022 | Fundo | - | 0,53% | 1,26% | -0,84% | - | - | - | 0,57% | 0,56% | 2,17% | -1,40% | -0,82% | 2,01% | 1,91% |
| % CDI | - | 70,63% | 135,93% | -100,49% | - | - | - | 48,76% | 52,68% | 212,90% | -137,30% | -72,92% | 16,22% | 14,24% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,17% | -0,27% | -0,10% | -0,10% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,75% | -34,79% | -10,60% | -10,60% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,41% | 3,32% | 1,25% | 4,83% | 1,41% | 8,58% | 10,62% | 14,90% | 15,92% | 15,92% |
| Volatilidade | 4,24% | 4,19% | 4,74% | 3,91% | 10,32% | 7,60% | 7,69% | 7,37% | 7,34% | 7,34% |
| Índice de Sharpe | 6,31 | -1,14 | -1,82 | -1,17 | -1,28 | -1,18 | -1,22 | -1,24 | -1,19 | -1,19 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Centanni Multimercado CP Cic FIF | 37 72,55% | 14 27,45% | 2,55% | -9,83% |
Santander Pb Centanni Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Centanni Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Centanni Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Centanni Multimercado CP Cic FIF