Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Spectra Investimentos
Cotistas
13
Patrimônio Líquido
R$ 31,34 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
05/04/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-15.13%
Índice de Sharpe 12M
-7.52
PL Médio 12M
R$ 32,88 mi
RCVM 175
22/05/2025
SPECTRA PARTNERS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.6761
Top 10
+100.00%
Maior posição
+81.10%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 33,39 mi | 100% | 99.92% |
Valores a pagar | R$ 24.496,41 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 910,28 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 61,66 | 100% | 0.00% |
758 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -3,93% | 0,45% | -6,04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,32% | -8,22% |
| % CDI | -337,36% | 44,72% | -498,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -273,33% | -13,16% | |
| 2025 | Fundo | 3,80% | -1,51% | 2,91% | -1,90% | -7,80% | -2,09% | 0,13% | -0,71% | -0,54% | 0,50% | -0,55% | 6,93% | -1,52% | 1,22% |
| % CDI | 375,00% | -153,05% | 301,85% | -180,16% | -684,52% | -190,09% | 10,33% | -60,85% | -44,21% | 39,25% | -51,87% | 567,98% | -10,63% | 2,14% | |
| 2024 | Fundo | 0,14% | 1,53% | 4,42% | 1,03% | -1,51% | 1,40% | 0,26% | -0,27% | -1,48% | -1,40% | 0,11% | 2,27% | 6,52% | 2,79% |
| % CDI | 14,08% | 191,10% | 531,17% | 116,10% | -181,16% | 178,02% | 28,46% | -30,89% | -177,45% | -151,24% | 14,11% | 243,93% | 59,96% | 7,45% | |
| 2023 | Fundo | -4,06% | 0,57% | -0,66% | -0,61% | 11,96% | 0,26% | -2,49% | -0,65% | -0,60% | -0,94% | -1,00% | 3,05% | 4,08% | -3,51% |
| % CDI | -361,54% | 61,61% | -56,07% | -66,67% | 1.064,81% | 24,43% | -232,02% | -56,91% | -61,36% | -94,20% | -108,78% | 341,21% | 31,27% | -14,66% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | -4,46% | -3,00% | 1,13% | -1,40% | -1,84% | 0,78% | -0,06% | 1,14% | 0,33% | -7,29% | -7,29% |
| % CDI | - | - | - | -598,24% | -289,58% | 111,59% | -135,73% | -157,45% | 72,68% | -5,58% | 112,07% | 29,62% | -75,71% | -75,71% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,04% | -9,32% | -9,32% | -3,57% | -15,13% | -10,40% | 3,29% | -8,22% | -8,22% | -8,22% |
| Volatilidade | - | - | - | - | 14,38% | 6,09% | 10,42% | 9,94% | 9,94% | 9,94% |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | -7,52 | -3,76 | -1,11 | -1,59 | -1,59 | -1,59 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Spectra Partners V FIF | 22 45,83% | 26 54,17% | 11,96% | -7,80% |
Spectra Partners V FIF
Spectra Partners V FIF
Spectra Partners V FIF
Spectra Partners V FIF