Stark II FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo

40.005.937/0001-74

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Serpros Fundo Multipatrocinado

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,20 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Balanceados

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

17/05/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.80%

Índice de Sharpe 12M

-9.36

PL Médio 12M

R$ 2,13 bi

RCVM 175

12/06/2025

Composição da carteira

STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos94.52%R$ 2,12 bi
Valores a pagar2.70%R$ 60,66 mi
Debêntures1.61%R$ 36,30 mi
Valores a receber1.08%R$ 24,30 mi
Cotas de Fundos0.04%R$ 956.541,06
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1603

Top 10

+99.91%

Maior posição

+25.25%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 2,12 bi	100%	94.52%
Valores a pagar	R$ 60,66 mi	100%	2.70%
Debêntures	R$ 36,30 mi	100%	1.61%
Valores a receber	R$ 24,30 mi	100%	1.08%
Cotas de Fundos	R$ 956.541,06	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1249 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,82%	0,58%	1,33%	1,62%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,62%	61,62%
2026	% CDI	70,48%	58,11%	109,97%	148,64%	119,25%	-	-	-	-	-	-	-	98,19%	82,54%
2025	Fundo	0,80%	1,11%	1,25%	1,00%	0,89%	0,39%	0,41%	0,57%	0,73%	0,71%	0,57%	0,74%	9,57%	54,48%
2025	% CDI	78,64%	112,83%	129,81%	95,06%	78,48%	35,92%	31,99%	48,87%	60,05%	55,67%	53,74%	60,44%	66,78%	81,56%
2024	Fundo	0,69%	0,72%	0,59%	0,32%	1,06%	0,61%	1,11%	0,77%	0,54%	0,92%	0,99%	0,61%	9,31%	40,99%
2024	% CDI	71,33%	90,57%	70,72%	35,85%	127,34%	77,90%	122,57%	88,31%	64,99%	99,37%	125,29%	65,61%	85,65%	89,31%
2023	Fundo	0,80%	0,84%	1,43%	0,81%	0,71%	0,43%	0,49%	0,54%	0,47%	0,57%	1,04%	1,25%	9,78%	28,98%
2023	% CDI	71,34%	91,69%	121,72%	87,72%	63,64%	40,14%	45,34%	47,51%	47,97%	57,59%	113,48%	139,19%	75,03%	91,74%
2022	Fundo	1,21%	1,31%	1,97%	1,71%	1,21%	0,73%	0,31%	0,24%	0,27%	0,39%	0,40%	0,57%	10,79%	17,48%
2022	% CDI	164,71%	173,27%	212,85%	204,83%	116,96%	72,03%	29,52%	20,30%	25,38%	37,89%	39,25%	50,47%	87,05%	106,55%
2021	Fundo	-	-	-	-	0,80%	0,83%	0,62%	0,48%	0,57%	0,48%	1,32%	0,80%	6,05%	6,05%
2021	% CDI	-	-	-	-	546,52%	269,28%	174,47%	111,13%	127,98%	99,51%	224,61%	104,47%	169,11%	169,11%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,62%	3,58%	5,87%	9,80%	22,25%	32,01%	42,92%	61,62%	61,62%
Volatilidade	0,15%	0,49%	0,54%	0,45%	0,53%	0,65%	0,68%	0,77%	0,81%	0,81%
Índice de Sharpe	19,76	-0,45	2,99	-5,07	-9,36	-3,99	-4,66	-4,74	-2,13	-2,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Stark II FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada	61 100,00%	0 0,00%	1,97%	0,19%

Cotistas

Stark II FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Stark II FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Stark II FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 2,20 bi

Volatilidade

Stark II FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

0.54%