Santander Prev Pb Bom Retiro II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Ativo

40.005.625/0001-60

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 266,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/11/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.01%

Índice de Sharpe 12M

-0.26

PL Médio 12M

R$ 250,25 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB BOM RETIRO II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos81.07%R$ 212,20 mi
Títulos Públicos15.68%R$ 41,05 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.95%R$ 7,72 mi
Valores a pagar0.20%R$ 526.306,47
Mercado Futuro - Posições compradas0.07%R$ 195.752,60
Mercado Futuro - Posições vendidas0.03%R$ 71.063,80
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1416

Top 10

+84.61%

Maior posição

+30.33%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 212,20 mi	100%	81.07%
Títulos Públicos	R$ 41,05 mi	100%	15.68%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,72 mi	100%	2.95%
Valores a pagar	R$ 526.306,47	100%	0.20%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 195.752,60	100%	0.07%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 71.063,80	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1131 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,59%	1,33%	-0,93%	1,83%	0,41%	-	-	-	-	-	-	-	4,28%	62,52%
2026	% CDI	136,76%	133,48%	-76,43%	167,77%	255,53%	-	-	-	-	-	-	-	90,97%	88,22%
2025	Fundo	1,43%	0,61%	0,87%	2,24%	1,29%	1,35%	0,23%	1,78%	1,15%	1,12%	1,61%	0,58%	15,20%	55,85%
2025	% CDI	140,77%	61,60%	90,31%	212,42%	113,23%	123,00%	18,09%	152,94%	93,89%	87,65%	153,01%	47,82%	106,14%	88,38%
2024	Fundo	0,36%	0,65%	0,77%	-0,22%	0,67%	0,42%	1,11%	0,93%	1,00%	0,61%	0,55%	-0,02%	7,03%	35,28%
2024	% CDI	37,43%	80,69%	93,15%	-24,34%	80,03%	53,03%	121,83%	106,77%	119,62%	65,40%	69,41%	-1,66%	64,65%	82,54%
2023	Fundo	0,77%	0,62%	1,05%	0,84%	1,16%	1,24%	1,29%	0,60%	0,06%	0,10%	2,05%	1,69%	12,07%	26,39%
2023	% CDI	68,26%	67,66%	89,54%	90,97%	103,60%	115,25%	120,01%	52,93%	6,53%	9,83%	223,69%	189,22%	92,54%	91,84%
2022	Fundo	0,63%	0,78%	1,68%	0,92%	1,26%	0,37%	0,65%	1,44%	1,21%	1,33%	0,11%	0,68%	11,63%	12,78%
2022	% CDI	86,02%	103,38%	181,66%	110,46%	121,85%	36,39%	62,53%	122,84%	113,12%	130,03%	11,11%	60,69%	93,86%	92,04%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24%	0,79%	1,03%	1,03%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,99%	102,65%	77,48%	77,48%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,41%	4,28%	2,37%	6,37%	14,01%	26,07%	39,05%	54,27%	62,52%	62,52%
Volatilidade	3,29%	3,84%	4,42%	3,60%	2,75%	2,25%	2,04%	1,89%	1,82%	1,82%
Índice de Sharpe	8,08	-0,39	-0,81	-0,28	-0,26	-0,39	-0,60	-0,81	-0,68	-0,68

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Bom Retiro II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada	52 94,55%	3 5,45%	2,24%	-0,93%

Cotistas

Santander Prev Pb Bom Retiro II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Bom Retiro II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

-0.30%

Patrimônio

Santander Prev Pb Bom Retiro II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

R$ 266,56 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Bom Retiro II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

4.07%