Administrador: Xp Investimentos Cctvm
Gestor: Wealth High Governance Capital
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 38,23 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
31/03/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.73%
Índice de Sharpe 12M
-0.78
PL Médio 12M
R$ 36,03 mi
RCVM 175
04/10/2024
VENETIAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.3866
Top 10
+100.00%
Maior posição
+59.25%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 23,11 mi | 100% | 62.73% |
Cotas de Fundos | R$ 13,33 mi | 100% | 36.17% |
Valores a receber | R$ 354.823,26 | 100% | 0.96% |
Valores a pagar | R$ 46.420,65 | 100% | 0.13% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.01% |
1279 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,89% | 1,67% | -0,09% | 1,58% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 3,94% | 27,24% |
| % CDI | 76,59% | 167,28% | -7,51% | 145,20% | -147,10% | - | - | - | - | - | - | - | 84,72% | 36,25% | |
| 2025 | Fundo | 1,06% | 0,05% | 2,30% | 2,87% | 1,93% | 1,45% | -1,61% | 1,18% | 0,79% | 0,89% | 2,17% | 0,25% | 14,11% | 22,42% |
| % CDI | 104,57% | 4,92% | 238,09% | 271,74% | 169,89% | 132,58% | -125,81% | 101,15% | 65,17% | 69,88% | 206,39% | 20,85% | 98,48% | 33,27% | |
| 2024 | Fundo | -1,06% | 0,50% | 0,01% | -1,82% | 0,96% | -0,78% | 2,52% | 0,87% | -0,92% | -0,48% | -0,34% | -2,92% | -3,52% | 7,28% |
| % CDI | -109,33% | 62,54% | 1,48% | -205,56% | 114,88% | -98,40% | 277,47% | 100,15% | -110,09% | -51,99% | -43,18% | -313,50% | -32,35% | 15,70% | |
| 2023 | Fundo | 0,67% | 0,18% | 1,80% | 1,72% | 2,85% | 3,06% | 1,03% | -0,45% | -2,09% | -1,61% | 4,89% | 2,95% | 15,82% | 11,20% |
| % CDI | 59,81% | 19,33% | 153,53% | 187,45% | 253,53% | 285,73% | 95,98% | -39,47% | -215,03% | -161,77% | 533,76% | 330,20% | 121,29% | 34,94% | |
| 2022 | Fundo | -1,67% | -0,66% | 2,72% | -2,47% | 0,51% | -4,05% | 1,99% | 2,18% | 0,35% | 2,20% | -1,15% | -0,62% | -0,90% | -3,99% |
| % CDI | -227,83% | -87,86% | 293,66% | -295,76% | 49,51% | -398,96% | 192,55% | 186,08% | 32,77% | 215,64% | -112,30% | -55,39% | -7,30% | -23,73% | |
| 2021 | Fundo | - | - | 0,00% | 1,11% | 1,06% | 0,87% | -1,60% | -0,54% | -2,37% | -3,49% | 0,81% | 1,10% | -3,11% | -3,11% |
| % CDI | - | - | 0,00% | 535,84% | 393,95% | 281,35% | -448,78% | -126,68% | -535,36% | -718,51% | 138,86% | 143,66% | -79,22% | -79,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,16% | 3,94% | 3,03% | 6,43% | 11,73% | 16,60% | 26,21% | 35,39% | 26,45% | 27,24% |
| Volatilidade | 1,76% | 4,72% | 5,12% | 4,90% | 4,36% | 4,75% | 4,83% | 5,42% | 6,02% | 6,00% |
| Índice de Sharpe | -18,35 | -0,59 | -0,20 | -0,13 | -0,78 | -1,12 | -0,95 | -1,00 | -1,16 | -1,13 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Venetian FI Multimercado Previdenciário CP RL | 39 61,90% | 24 38,10% | 4,89% | -4,05% |
Venetian FI Multimercado Previdenciário CP RL
Venetian FI Multimercado Previdenciário CP RL
Venetian FI Multimercado Previdenciário CP RL
Venetian FI Multimercado Previdenciário CP RL