Santander Prev Pb Prokavi II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Ativo

39.964.295/0001-51

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 298,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/02/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.39%

Índice de Sharpe 12M

-0.80

PL Médio 12M

R$ 280,52 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB PROKAVI II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos83.38%R$ 245,27 mi
Títulos Públicos13.54%R$ 39,84 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.93%R$ 8,62 mi
Valores a pagar0.15%R$ 427.328,60
Disponibilidades0.00%R$ 4.860,74
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1643

Top 10

+90.40%

Maior posição

+31.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 245,27 mi	100%	83.38%
Títulos Públicos	R$ 39,84 mi	100%	13.54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,62 mi	100%	2.93%
Valores a pagar	R$ 427.328,60	100%	0.15%
Disponibilidades	R$ 4.860,74	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1068 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,49%	1,24%	-0,38%	1,44%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,03%	60,76%
2026	% CDI	127,61%	124,30%	-31,49%	131,76%	126,70%	-	-	-	-	-	-	-	85,68%	90,15%
2025	Fundo	1,27%	0,67%	0,88%	2,11%	0,66%	1,91%	0,32%	1,53%	1,10%	1,12%	1,22%	0,94%	14,63%	54,53%
2025	% CDI	125,47%	67,50%	91,58%	199,87%	57,81%	174,40%	25,38%	131,70%	90,18%	87,96%	115,89%	77,30%	102,11%	91,07%
2024	Fundo	0,44%	0,61%	0,70%	-0,02%	0,71%	0,52%	1,12%	0,93%	1,09%	0,60%	0,65%	0,07%	7,66%	34,81%
2024	% CDI	45,40%	76,39%	84,48%	-2,79%	84,71%	65,98%	122,97%	107,13%	131,02%	64,85%	81,42%	7,44%	70,42%	87,37%
2023	Fundo	0,66%	0,70%	1,09%	0,85%	1,27%	1,14%	1,27%	0,77%	0,28%	0,36%	1,86%	1,62%	12,53%	25,22%
2023	% CDI	58,64%	76,55%	93,09%	92,23%	112,76%	106,25%	118,57%	67,45%	29,11%	36,58%	202,80%	181,07%	96,06%	96,54%
2022	Fundo	-	0,84%	1,34%	1,13%	1,24%	0,46%	0,67%	1,57%	1,29%	1,25%	0,17%	0,78%	11,28%	11,28%
2022	% CDI	-	111,58%	144,71%	135,53%	120,32%	45,63%	64,68%	133,88%	120,04%	122,76%	16,71%	69,57%	97,46%	97,46%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,03%	2,26%	6,18%	13,39%	25,75%	39,33%	55,16%	60,76%	60,76%
Volatilidade	0,87%	1,77%	1,94%	1,78%	1,64%	1,52%	1,44%	1,38%	1,35%	1,35%
Índice de Sharpe	4,78	-1,35	-2,17	-0,89	-0,80	-0,68	-0,79	-1,00	-0,79	-0,79

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Prokavi II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada	50 96,15%	2 3,85%	2,11%	-0,38%

Cotistas

Santander Prev Pb Prokavi II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Prokavi II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Prokavi II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

R$ 298,14 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Prokavi II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

1.54%