Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura RF RL

Ativo

39.959.156/0001-30

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

7,17 mil

Patrimônio Líquido

R$ 126,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

19/08/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.32%

Índice de Sharpe 12M

-0.55

PL Médio 12M

R$ 92,23 mi

RCVM 175

19/03/2025

Composição da carteira

ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.90%R$ 120,22 mi
Valores a pagar0.09%R$ 102.706,56
Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
Disponibilidades0.00%R$ 4,88

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9890

Top 10

+99.90%

Maior posição

+99.45%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 120,22 mi	100%	99.90%
Valores a pagar	R$ 102.706,56	100%	0.09%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 4,88	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1181 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,34%	1,48%	-1,08%	-0,05%	-0,08%	-	-	-	-	-	-	-	2,59%	50,02%
2026	% CDI	200,66%	148,53%	-89,46%	-4,41%	-74,77%	-	-	-	-	-	-	-	55,78%	68,78%
2025	Fundo	0,84%	0,61%	2,37%	1,89%	2,22%	1,49%	-0,43%	1,60%	2,11%	-0,43%	2,45%	-0,06%	15,62%	46,23%
2025	% CDI	83,21%	61,86%	246,25%	179,02%	195,26%	136,11%	-33,92%	137,04%	173,26%	-33,73%	232,45%	-4,99%	109,04%	71,07%
2024	Fundo	0,47%	2,52%	0,24%	-2,39%	1,34%	-1,16%	3,06%	1,42%	-0,27%	-1,05%	-0,35%	-3,15%	0,49%	26,47%
2024	% CDI	48,35%	315,16%	29,10%	-269,66%	161,04%	-146,76%	337,81%	163,54%	-32,66%	-112,89%	-44,47%	-338,04%	4,54%	59,66%
2023	Fundo	-0,73%	-0,65%	2,44%	1,48%	4,66%	3,55%	1,57%	0,48%	-1,33%	-0,58%	2,65%	2,78%	17,35%	25,85%
2023	% CDI	-65,06%	-71,03%	207,36%	160,92%	414,89%	330,92%	146,27%	42,33%	-136,42%	-58,01%	288,86%	310,89%	133,07%	85,58%
2022	Fundo	-1,12%	0,83%	3,42%	1,19%	1,06%	-0,54%	-1,37%	1,00%	0,63%	0,33%	-1,42%	-0,11%	3,89%	7,24%
2022	% CDI	-152,42%	110,09%	369,08%	143,07%	102,81%	-52,77%	-131,94%	85,45%	58,84%	32,46%	-139,32%	-9,49%	31,40%	47,68%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	1,59%	-0,13%	-3,16%	4,38%	0,64%	3,22%	3,22%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	887,25%	-29,79%	-649,82%	747,31%	83,80%	129,65%	129,65%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,08%	2,59%	0,37%	4,91%	12,32%	17,57%	34,90%	39,06%	50,02%	50,02%
Volatilidade	4,30%	6,08%	6,70%	5,92%	5,10%	6,00%	5,56%	5,75%	5,88%	5,88%
Índice de Sharpe	-5,57	-1,26	-1,96	-0,67	-0,55	-0,82	-0,40	-0,78	-0,56	-0,56

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura RF RL	35 60,34%	23 39,66%	4,66%	-3,16%

Cotistas

Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura RF RL

Atual

7,17 mil

Drawdown

Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura RF RL

Atual

-1.46%

Patrimônio

Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura RF RL

Atual

R$ 126,30 mi

Volatilidade

Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura RF RL

Atual

5.04%