Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Portofino
Cotistas
78
Patrimônio Líquido
R$ 40,00 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
23/08/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-6.28%
Índice de Sharpe 12M
-
PL Médio 12M
R$ 42,10 mi
RCVM 175
29/02/2024
SPECIALE SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.8391
Top 10
+100.00%
Maior posição
+91.18%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 43,69 mi | 100% | 99.99% |
Valores a receber | R$ 3.355,21 | 100% | 0.01% |
Valores a pagar | R$ 2.616,24 | 100% | 0.01% |
450 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -4,01% | 0,37% | 2,00% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,73% | 16,38% |
| % CDI | -344,39% | 36,83% | 165,30% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,52% | 22,63% | |
| 2025 | Fundo | -2,12% | -2,29% | 2,71% | 1,58% | -7,73% | -2,00% | 0,08% | -0,24% | -0,93% | 0,44% | -0,62% | 6,82% | -4,84% | 18,43% |
| % CDI | -209,48% | -232,27% | 281,16% | 149,19% | -678,69% | -182,14% | 6,24% | -20,89% | -76,43% | 34,65% | -58,60% | 559,10% | -33,82% | 28,36% | |
| 2024 | Fundo | 0,17% | 1,61% | 4,25% | 0,97% | 0,05% | 1,37% | 0,19% | -0,37% | -1,14% | -1,70% | 2,22% | 5,80% | 13,99% | 24,45% |
| % CDI | 17,21% | 200,60% | 511,38% | 109,32% | 6,45% | 173,85% | 20,47% | -43,12% | -135,97% | -183,23% | 280,28% | 622,23% | 128,59% | 55,19% | |
| 2023 | Fundo | -6,11% | 0,59% | -1,53% | -0,58% | 11,46% | 1,03% | -2,75% | -0,63% | -0,82% | -0,93% | -0,95% | 2,78% | 0,64% | 9,18% |
| % CDI | -543,53% | 64,41% | -130,03% | -62,85% | 1.019,83% | 95,68% | -256,75% | -55,53% | -84,56% | -93,43% | -104,10% | 310,87% | 4,89% | 30,46% | |
| 2022 | Fundo | 10,73% | 1,11% | 4,78% | -3,04% | -2,24% | -0,28% | -0,82% | -2,39% | 0,81% | 3,41% | -2,59% | 1,63% | 10,79% | 8,49% |
| % CDI | 1.465,84% | 146,79% | 515,65% | -364,41% | -216,52% | -27,82% | -78,76% | -204,32% | 75,80% | 333,71% | -253,96% | 145,18% | 87,07% | 56,09% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,57% | -0,34% | -1,00% | -1,31% | 0,00% | -2,07% | -2,07% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 407,17% | -77,59% | -204,87% | -222,94% | 0,00% | -84,73% | -84,73% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -1,73% | 2,38% | 4,33% | -6,28% | -0,51% | 4,08% | 4,48% | 16,38% | 16,38% |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | 9,44% | 8,52% | 8,52% |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | -1,26 | -0,41 | -0,41 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Speciale Spectra V Latam FI Multimercado | 27 47,37% | 30 52,63% | 11,46% | -7,73% |
Speciale Spectra V Latam FI Multimercado
Speciale Spectra V Latam FI Multimercado
Speciale Spectra V Latam FI Multimercado
Speciale Spectra V Latam FI Multimercado