Elliot Foster

Vinci Selection Long Biased FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo
39.937.544/0001-10

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

11

Patrimônio Líquido

R$ 5,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

20/04/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+5.24%

Índice de Sharpe 12M

0.32

PL Médio 12M

R$ 6,41 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

VINCI SELECTION LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos45.26%R$ 5,22 mi
  • Ações15.88%R$ 1,83 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo11.75%R$ 1,36 mi
  • Títulos Públicos11.65%R$ 1,35 mi
  • Operações Compromissadas10.35%R$ 1,19 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1.28%R$ 147.304,80
  • Valores a pagar0.64%R$ 73.879,47
  • Opções - Posições titulares0.64%R$ 73.299,36
  • Opções - Posições lançadas0.54%R$ 61.942,69
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.49%R$ 56.000,74
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER0.45%R$ 51.396,30
  • Valores a receber0.37%R$ 42.401,39
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.27%R$ 31.029,47
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.14%R$ 15.636,35
  • Disponibilidades0.02%R$ 2.552,56

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0597

Top 10

+70.49%

Maior posição

+10.35%

Posições

62

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 5,22 mi100%45.26%
Ações
R$ 1,83 mi100%15.88%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 1,36 mi100%11.75%
Títulos Públicos
R$ 1,35 mi100%11.65%
Operações Compromissadas
R$ 1,19 mi100%10.35%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 147.304,80100%1.28%
Valores a pagar
R$ 73.879,47100%0.64%
Opções - Posições titulares
R$ 73.299,36100%0.64%
Opções - Posições lançadas
R$ 61.942,69100%0.54%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 56.000,74100%0.49%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER
R$ 51.396,30100%0.45%
Valores a receber
R$ 42.401,39100%0.37%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 31.029,47100%0.27%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 15.636,35100%0.14%
Disponibilidades
R$ 2.552,56100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

404 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,61%1,50%4,41%-4,03%-0,83%-------5,50%32,69%
% CDI396,01%150,38%363,65%-369,83%-780,80%-------118,32%73,72%
2025Fundo4,84%-----------4,84%25,77%
% CDI477,39%-----------33,77%67,95%
2024Fundo-1,72%1,04%2,99%0,53%-2,03%4,81%0,77%-2,85%-6,69%-1,83%-8,25%19,97%
% CDI-178,43%129,83%359,81%59,91%-243,72%610,14%85,12%-328,45%-721,25%-230,73%-75,89%96,71%
2023Fundo---0,28%3,05%0,49%3,27%-1,35%3,51%-3,35%3,90%0,79%10,82%10,82%
% CDI---91,29%271,57%45,41%305,02%-118,90%360,83%-335,62%425,52%87,94%122,77%122,77%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,83%5,50%0,13%5,24%5,24%16,95%32,05%32,69%32,69%32,69%
Volatilidade5,55%9,58%9,29%9,58%9,58%10,44%9,87%9,86%9,86%9,86%
Índice de Sharpe-14,340,23-1,370,320,321,660,770,650,650,65

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vinci Selection Long Biased FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
17
68,00%
8
32,00%
6,69%-4,03%

Cotistas

Vinci Selection Long Biased FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
11

Drawdown

Vinci Selection Long Biased FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
-5.20%

Patrimônio

Vinci Selection Long Biased FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 5,79 mi

Volatilidade

Vinci Selection Long Biased FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
6.35%