Xp Reserva Técnica FIF RF RL

Ativo

39.817.883/0001-62

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Vista Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,96 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

18/02/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.91%

Índice de Sharpe 12M

1.60

PL Médio 12M

R$ 1,97 bi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

XP RESERVA TÉCNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos85.11%R$ 2,35 bi
Outras operações passivas e exigibilidades13.11%R$ 361,24 mi
Operações Compromissadas1.76%R$ 48,36 mi
Valores a pagar0.02%R$ 572.793,42
Disponibilidades0.00%R$ 102.082,07
Valores a receber0.00%R$ 98.524,95

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1867

Top 10

+100.00%

Maior posição

+26.20%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 2,35 bi	100%	85.11%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 361,24 mi	100%	13.11%
Operações Compromissadas	R$ 48,36 mi	100%	1.76%
Valores a pagar	R$ 572.793,42	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 102.082,07	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 98.524,95	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1307 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,98%	1,27%	1,07%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,64%	77,83%
2026	% CDI	101,14%	98,76%	104,58%	98,56%	98,48%	-	-	-	-	-	-	-	100,90%	103,11%
2025	Fundo	1,05%	1,00%	0,94%	1,06%	1,17%	1,10%	1,29%	1,17%	1,24%	1,28%	1,06%	1,22%	14,45%	69,96%
2025	% CDI	103,88%	101,39%	97,99%	100,34%	102,46%	100,36%	101,34%	100,90%	101,34%	99,96%	100,29%	99,87%	100,90%	103,22%
2024	Fundo	0,98%	0,81%	0,86%	0,89%	0,81%	0,82%	0,93%	0,88%	0,85%	0,99%	0,83%	0,87%	11,07%	48,49%
2024	% CDI	101,82%	100,80%	102,91%	100,71%	97,72%	104,61%	102,80%	101,89%	101,97%	107,16%	104,65%	93,42%	101,74%	103,72%
2023	Fundo	1,13%	0,93%	1,17%	0,90%	1,19%	1,14%	1,05%	1,16%	1,00%	0,94%	0,93%	0,92%	13,18%	33,70%
2023	% CDI	100,92%	101,29%	100,01%	97,67%	106,05%	105,90%	98,08%	102,08%	102,30%	93,80%	101,10%	102,31%	101,08%	104,14%
2022	Fundo	0,82%	1,00%	0,91%	0,81%	1,10%	1,06%	1,04%	1,18%	1,12%	1,07%	1,02%	1,13%	12,98%	18,13%
2022	% CDI	112,57%	132,07%	98,69%	97,38%	106,41%	104,60%	100,56%	100,72%	104,62%	104,50%	100,08%	100,16%	104,73%	106,07%
2021	Fundo	-	0,02%	0,24%	0,19%	0,32%	0,34%	0,44%	0,42%	0,49%	0,58%	0,63%	0,80%	4,56%	4,56%
2021	% CDI	-	42,97%	119,86%	91,78%	119,38%	110,35%	123,07%	98,41%	109,92%	118,80%	107,82%	103,86%	109,02%	109,02%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,64%	3,25%	6,91%	14,91%	28,25%	44,27%	63,94%	77,00%	77,83%
Volatilidade	NaN%	0,05%	0,05%	0,04%	0,09%	0,14%	0,13%	0,13%	0,20%	0,22%
Índice de Sharpe	NaN	3,05	2,96	2,19	1,60	1,17	1,36	1,44	1,57	1,33

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Reserva Técnica FIF RF RL	64 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,02%

Cotistas

Xp Reserva Técnica FIF RF RL

Atual

Drawdown

Xp Reserva Técnica FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Xp Reserva Técnica FIF RF RL

Atual

R$ 1,96 bi

Volatilidade

Xp Reserva Técnica FIF RF RL

Atual

0.02%