Cotistas
15
Patrimônio Líquido
R$ 61,06 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
28/04/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.43%
Índice de Sharpe 12M
-0.08
PL Médio 12M
R$ 64,34 mi
RCVM 175
16/06/2025
VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.1167
Top 10
+88.25%
Maior posição
+17.63%
Posições
48
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 61,98 mi | 100% | 99.78% |
Valores a receber | R$ 93.827,99 | 100% | 0.15% |
Valores a pagar | R$ 43.906,21 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
1261 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,56% | 0,71% | 0,67% | 0,95% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 4,00% | 94,53% |
| % CDI | 134,13% | 71,03% | 55,63% | 87,32% | 49,01% | - | - | - | - | - | - | - | 86,13% | 126,33% | |
| 2025 | Fundo | 1,56% | 1,21% | 1,54% | 1,20% | 1,39% | 1,02% | 1,70% | 0,98% | 1,22% | 1,25% | 1,05% | 1,06% | 16,28% | 87,03% |
| % CDI | 154,29% | 122,75% | 160,26% | 113,92% | 121,99% | 92,92% | 133,04% | 84,54% | 100,04% | 97,79% | 99,56% | 86,71% | 113,68% | 129,79% | |
| 2024 | Fundo | 1,20% | 1,12% | 1,02% | 0,92% | 0,96% | 0,81% | 1,04% | 1,06% | 1,26% | 1,05% | 1,17% | 0,59% | 12,90% | 60,84% |
| % CDI | 124,28% | 140,42% | 122,46% | 103,52% | 115,71% | 102,14% | 114,52% | 122,22% | 150,89% | 112,80% | 147,27% | 63,42% | 118,59% | 131,91% | |
| 2023 | Fundo | 1,06% | 1,04% | 1,31% | 0,71% | 1,60% | 1,30% | 1,31% | 1,41% | 1,23% | 0,79% | 1,07% | 1,17% | 14,93% | 42,47% |
| % CDI | 94,11% | 113,59% | 111,32% | 77,57% | 142,11% | 121,26% | 121,79% | 124,08% | 126,48% | 79,60% | 117,17% | 130,45% | 114,48% | 133,58% | |
| 2022 | Fundo | 1,16% | 0,96% | 1,30% | 1,12% | 1,51% | 1,35% | 1,21% | 1,20% | 1,19% | 1,08% | 1,09% | 1,42% | 15,61% | 23,96% |
| % CDI | 158,88% | 126,92% | 140,19% | 134,01% | 146,25% | 132,74% | 117,39% | 102,20% | 111,37% | 105,57% | 106,76% | 126,82% | 125,99% | 144,45% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | 0,01% | 0,66% | 0,81% | 0,75% | 0,84% | 0,89% | 0,84% | 0,94% | 1,27% | 7,22% | 7,22% |
| % CDI | - | - | - | 28,18% | 245,54% | 262,01% | 210,24% | 196,08% | 200,93% | 173,57% | 160,08% | 165,13% | 193,39% | 193,39% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 4,00% | 1,88% | 6,14% | 14,43% | 30,55% | 50,07% | 73,09% | 94,59% | 94,53% |
| Volatilidade | 0,64% | 5,85% | 6,67% | 5,30% | 4,48% | 3,29% | 2,75% | 2,42% | 2,17% | 2,17% |
| Índice de Sharpe | -11,76 | -0,35 | -0,83 | -0,34 | -0,08 | 0,35 | 0,61 | 0,72 | 1,13 | 1,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Valora Ocean FIF | 62 100,00% | 0 0,00% | 1,70% | 0,01% |
Valora Ocean FIF
Valora Ocean FIF
Valora Ocean FIF
Valora Ocean FIF