Spectra V Special Situations FIF

Ativo

39.793.194/0001-65

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Spectra Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 153,16 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

07/05/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-1.60%

Índice de Sharpe 12M

-1.17

PL Médio 12M

R$ 159,96 mi

RCVM 175

27/05/2025

Composição da carteira

SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos99.99%R$ 155,63 mi
Valores a pagar0.01%R$ 22.142,36
Disponibilidades0.00%R$ 910,28
Valores a receber0.00%R$ 148,73

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2112

Top 10

+99.99%

Maior posição

+33.47%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 155,63 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 22.142,36	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 910,28	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 148,73	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1253 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-1,32%	-1,18%	2,84%	-0,98%	-0,63%	-	-	-	-	-	-	-	-1,34%	23,43%
2026	% CDI	-113,45%	-118,76%	233,94%	-90,23%	-393,97%	-	-	-	-	-	-	-	-28,42%	31,33%
2025	Fundo	1,18%	5,69%	0,63%	1,39%	0,85%	1,13%	1,20%	3,78%	1,66%	0,77%	-0,50%	-8,58%	8,90%	25,11%
2025	% CDI	116,94%	577,10%	65,74%	131,74%	74,67%	103,44%	94,24%	324,46%	135,69%	60,01%	-47,93%	-703,51%	62,12%	37,51%
2024	Fundo	0,91%	0,66%	2,31%	0,87%	1,18%	1,09%	0,94%	0,93%	0,47%	-23,58%	0,65%	0,47%	-15,18%	14,88%
2024	% CDI	94,07%	82,94%	277,98%	97,71%	142,01%	138,54%	104,03%	107,08%	56,09%	-2.541,18%	82,34%	50,10%	-139,62%	32,35%
2023	Fundo	0,80%	0,96%	0,87%	0,46%	0,48%	0,47%	1,24%	0,51%	0,28%	1,09%	0,13%	6,34%	14,36%	35,45%
2023	% CDI	71,02%	104,04%	74,02%	49,76%	43,12%	44,28%	116,14%	45,04%	29,16%	109,54%	14,13%	708,24%	110,09%	111,86%
2022	Fundo	0,75%	-0,35%	2,45%	0,92%	0,94%	0,53%	1,14%	1,53%	0,55%	1,22%	0,78%	0,47%	11,46%	18,45%
2022	% CDI	101,98%	-45,81%	264,07%	110,03%	90,94%	52,36%	110,49%	130,53%	50,86%	119,77%	76,18%	41,54%	92,47%	111,80%
2021	Fundo	-	-	-	-	3,37%	0,85%	0,50%	-0,72%	-0,49%	1,26%	0,60%	0,79%	6,27%	6,27%
2021	% CDI	-	-	-	-	1.492,85%	277,03%	139,54%	-167,92%	-109,85%	258,84%	101,48%	102,89%	171,51%	171,51%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,63%	-1,34%	0,24%	-10,27%	-1,60%	-13,25%	1,01%	11,64%	23,43%	23,43%
Volatilidade	1,48%	14,76%	12,80%	17,78%	14,06%	22,66%	18,75%	16,30%	15,01%	15,01%
Índice de Sharpe	-37,72	-1,32	-1,11	-1,97	-1,17	-0,88	-0,67	-0,63	-0,50	-0,50

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spectra V Special Situations FIF	51 83,61%	10 16,39%	6,34%	-23,58%

Cotistas

Spectra V Special Situations FIF

Atual

Drawdown

Spectra V Special Situations FIF

Atual

-17.85%

Patrimônio

Spectra V Special Situations FIF

Atual

R$ 153,16 mi

Volatilidade

Spectra V Special Situations FIF

Atual

5.31%