Administrador: Intrag
Gestor: Velt Partners Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 14,22 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Benchmark
Primeira cota
16/04/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.74%
Índice de Sharpe 12M
0.07
PL Médio 12M
R$ 12,52 mi
RCVM 175
26/05/2025
VELT IVP MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0406
Top 10
+55.36%
Maior posição
+13.22%
Posições
35
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 2,70 mi | 100% | 22.81% |
Títulos Públicos | R$ 1,77 mi | 100% | 14.89% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,15 mi | 100% | 9.71% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 908.335,71 | 100% | 7.66% |
Operações Compromissadas | R$ 674.877,06 | 100% | 5.69% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 471.371,21 | 100% | 3.98% |
Opções - Posições titulares | R$ 38.343,00 | 100% | 0.32% |
Valores a receber | R$ 29.163,08 | 100% | 0.25% |
Disponibilidades | R$ 13.526,90 | 100% | 0.11% |
Valores a pagar | R$ 9.035,33 | 100% | 0.08% |
Vendas a termo a receber | R$ 8.351,06 | 100% | 0.07% |
Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 3.881,18 | 100% | 0.03% |
Compras a termo a receber | R$ 3.878,47 | 100% | 0.03% |
1268 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,90% | 0,05% | -0,88% | -0,35% | -0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 3,44% | -23,00% |
| % CDI | 420,80% | 4,85% | -72,58% | -32,10% | -203,70% | - | - | - | - | - | - | - | 73,91% | -30,69% | |
| 2025 | Fundo | 7,50% | -3,52% | 3,47% | 11,56% | 5,66% | -0,60% | -5,14% | 8,56% | 3,18% | -0,24% | 1,44% | -0,90% | 34,00% | -25,56% |
| % CDI | 740,54% | -357,50% | 360,09% | 1.094,72% | 496,82% | -54,41% | -402,62% | 735,04% | 260,99% | -18,90% | 137,16% | -73,86% | 237,33% | -38,05% | |
| 2024 | Fundo | -3,45% | -0,50% | 0,45% | -4,79% | 1,33% | -0,03% | 1,96% | 5,22% | -1,99% | -2,62% | -9,14% | -9,01% | -21,19% | -44,45% |
| % CDI | -356,65% | -62,41% | 54,68% | -539,30% | 159,78% | -3,37% | 216,30% | 601,81% | -238,36% | -281,94% | -1.152,52% | -967,15% | -194,88% | -96,14% | |
| 2023 | Fundo | 4,11% | -6,76% | -5,83% | 4,15% | 11,96% | 7,53% | 3,82% | -6,41% | -3,05% | -7,74% | 13,62% | 4,17% | 17,92% | -29,50% |
| % CDI | 365,94% | -735,94% | -496,28% | 452,39% | 1.064,98% | 702,52% | 356,63% | -563,65% | -313,28% | -776,00% | 1.487,27% | 465,68% | 137,42% | -92,53% | |
| 2022 | Fundo | 2,17% | -2,60% | 2,92% | -12,63% | -3,98% | -12,66% | 9,19% | 8,00% | 0,96% | 3,44% | -9,83% | -3,22% | -19,35% | -40,22% |
| % CDI | 295,70% | -343,71% | 314,85% | -1.513,29% | -384,41% | -1.247,28% | 887,84% | 684,15% | 89,26% | 336,77% | -962,68% | -286,37% | -156,13% | -241,19% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | -2,34% | 5,27% | 0,08% | -3,04% | -3,52% | -8,12% | -10,44% | -6,13% | -0,31% | -25,88% | -25,88% |
| % CDI | - | - | - | -2.251,15% | 1.950,33% | 27,16% | -855,32% | -822,64% | -1.837,40% | -2.147,76% | -1.044,27% | -40,34% | -679,02% | -679,02% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,22% | 3,44% | -0,37% | 2,20% | 16,74% | 14,90% | 31,24% | 20,50% | -21,25% | -23,00% |
| Volatilidade | 17,30% | 15,38% | 15,53% | 16,58% | 15,63% | 17,29% | 17,14% | 18,81% | 20,19% | 20,15% |
| Índice de Sharpe | -2,22 | -0,21 | -1,12 | -0,43 | 0,07 | -0,35 | -0,14 | -0,49 | -0,81 | -0,83 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Velt Ivp Master Prev FIF em Ações RL | 28 45,16% | 34 54,84% | 13,62% | -12,66% |
Velt Ivp Master Prev FIF em Ações RL
Velt Ivp Master Prev FIF em Ações RL
Velt Ivp Master Prev FIF em Ações RL
Velt Ivp Master Prev FIF em Ações RL