Administrador: Bny Mellon
Gestor: Sparta Administradora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 1,61 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
23/11/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+11.25%
Índice de Sharpe 12M
-1.15
PL Médio 12M
R$ 1,43 bi
RCVM 175
13/03/2025
SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Índice HHI
0.1417
Top 10
+95.79%
Maior posição
+24.90%
Posições
23
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 613,77 mi | 100% | 80.61% |
Cotas de Fundos | R$ 108,34 mi | 100% | 14.23% |
Títulos Públicos | R$ 39,26 mi | 100% | 5.16% |
1108 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,36% | 0,72% | 0,15% | 0,11% | 0,27% | - | - | - | - | - | - | - | 3,65% | 70,11% |
| % CDI | 202,90% | 72,51% | 12,45% | 9,64% | 169,23% | - | - | - | - | - | - | - | 77,49% | 99,85% | |
| 2025 | Fundo | 1,92% | 0,87% | 0,86% | 2,30% | 0,48% | 0,87% | 0,09% | 1,87% | 1,59% | 0,16% | 1,28% | 0,51% | 13,54% | 64,13% |
| % CDI | 189,61% | 88,74% | 89,08% | 217,77% | 42,22% | 79,12% | 6,71% | 160,96% | 130,43% | 12,53% | 121,23% | 41,45% | 94,53% | 102,49% | |
| 2024 | Fundo | 1,50% | 2,20% | 1,06% | -0,19% | 1,06% | 0,62% | 1,23% | 0,82% | 1,08% | 0,77% | 0,04% | -0,27% | 10,34% | 44,55% |
| % CDI | 154,88% | 274,50% | 126,91% | -21,96% | 127,38% | 78,37% | 135,90% | 94,55% | 129,22% | 83,33% | 4,49% | -28,75% | 95,05% | 105,58% | |
| 2023 | Fundo | 0,78% | -0,39% | 1,55% | 0,79% | 2,31% | 2,23% | 2,34% | 1,40% | 0,36% | -0,09% | 1,88% | 1,57% | 15,70% | 31,01% |
| % CDI | 69,51% | -42,83% | 132,27% | 85,82% | 205,36% | 207,96% | 218,41% | 122,90% | 36,60% | -8,83% | 205,06% | 175,40% | 120,41% | 109,77% | |
| 2022 | Fundo | 0,26% | 1,45% | 2,74% | 1,93% | 1,30% | 0,53% | 0,15% | 0,03% | 0,29% | 1,26% | -0,45% | 1,03% | 10,99% | 13,23% |
| % CDI | 35,15% | 191,40% | 295,49% | 230,94% | 126,11% | 51,82% | 14,41% | 2,31% | 27,40% | 123,58% | -44,15% | 91,99% | 88,66% | 98,34% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35% | 1,67% | 2,02% | 2,02% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,19% | 216,58% | 213,85% | 213,85% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,27% | 3,65% | 1,14% | 5,45% | 11,25% | 23,72% | 45,17% | 55,80% | 70,11% | 70,11% |
| Volatilidade | 2,33% | 3,58% | 3,94% | 3,47% | 3,04% | 2,93% | 2,72% | 2,67% | 2,65% | 2,65% |
| Índice de Sharpe | 4,79 | -1,04 | -2,58 | -0,86 | -1,15 | -0,68 | 0,16 | -0,47 | 0,04 | 0,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Inflação Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA | 50 90,91% | 5 9,09% | 2,74% | -0,45% |
Sparta Inflação Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA
Sparta Inflação Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA
Sparta Inflação Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA
Sparta Inflação Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF Resp LTDA