Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vitra Gestão de Patrimonio
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 22,77 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
27/11/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.33%
Índice de Sharpe 12M
-0.42
PL Médio 12M
R$ 21,75 mi
RCVM 175
19/05/2025
ALDEIA FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1657
Top 10
+99.99%
Maior posição
+26.12%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 21,79 mi | 100% | 98.28% |
Títulos Públicos | R$ 361.511,40 | 100% | 1.63% |
Valores a pagar | R$ 15.908,66 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 2.677,40 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 126,98 | 100% | 0.00% |
1362 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,99% | 1,16% | -1,35% | 1,01% | 0,25% | - | - | - | - | - | - | - | 3,06% | -4,02% |
| % CDI | 171,22% | 116,16% | -111,67% | 92,63% | 460,89% | - | - | - | - | - | - | - | 66,58% | -5,28% | |
| 2025 | Fundo | 1,48% | 0,43% | 1,25% | 2,86% | 1,64% | 1,41% | -0,66% | 2,32% | 1,40% | 1,15% | 1,62% | 0,55% | 16,56% | -6,87% |
| % CDI | 146,25% | 43,36% | 129,49% | 270,95% | 144,35% | 128,41% | -51,73% | 199,53% | 115,03% | 90,41% | 154,13% | 45,19% | 115,59% | -10,04% | |
| 2024 | Fundo | -0,33% | 0,58% | 0,95% | -1,71% | 0,57% | 0,47% | 1,83% | 1,70% | -30,23% | 0,10% | -0,26% | -1,09% | -28,29% | -20,10% |
| % CDI | -34,16% | 72,09% | 114,64% | -192,42% | 68,07% | 59,49% | 201,98% | 196,08% | -3.620,05% | 10,48% | -33,01% | -117,31% | -260,14% | -42,45% | |
| 2023 | Fundo | 1,59% | -0,45% | 0,38% | 1,16% | 1,75% | 1,84% | 1,33% | -0,35% | 0,03% | -0,84% | 3,28% | 2,28% | 12,59% | 11,42% |
| % CDI | 141,33% | -48,70% | 31,96% | 126,04% | 156,16% | 171,96% | 123,63% | -30,98% | 3,57% | -83,90% | 358,15% | 254,74% | 96,54% | 34,72% | |
| 2022 | Fundo | 1,26% | 0,73% | -7,33% | -0,66% | 0,65% | -1,28% | 1,27% | 2,05% | 1,22% | 2,02% | -1,75% | 0,05% | -2,13% | -1,03% |
| % CDI | 171,49% | 96,44% | -790,74% | -78,71% | 62,41% | -126,14% | 122,36% | 175,68% | 114,01% | 197,95% | -171,88% | 4,56% | -17,21% | -5,89% | |
| 2021 | Fundo | -0,34% | -0,02% | 0,22% | 1,17% | 0,95% | 0,52% | -1,09% | 0,00% | -0,57% | -2,32% | 0,09% | 0,81% | -0,63% | 1,12% |
| % CDI | -224,77% | -12,60% | 108,10% | 563,06% | 351,99% | 169,90% | -307,19% | 0,35% | -129,92% | -478,16% | 14,91% | 105,82% | -14,21% | 24,34% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01% | 1,76% | 1,76% | 1,76% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,66% | 1.068,14% | 982,08% | 982,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,25% | 3,06% | 1,20% | 5,31% | 13,33% | -14,11% | -5,59% | 0,72% | -6,32% | -4,02% |
| Volatilidade | NaN% | 4,90% | 5,32% | 4,73% | 3,90% | 22,05% | 18,15% | 15,88% | 15,14% | 14,62% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,10 | -2,07 | -0,79 | -0,42 | -0,93 | -0,81 | -0,80 | -0,87 | -0,81 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aldeia Formosa FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv RL | 48 71,64% | 19 28,36% | 3,28% | -30,23% |
Aldeia Formosa FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv RL
Aldeia Formosa FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv RL
Aldeia Formosa FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv RL
Aldeia Formosa FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv RL